ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱,۰۸۰,۵۶۰	۳.۶۱ %	۶۰۳,۸۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۵,۳۱۸	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۱,۹۳۸	۷۶.۵۷ %	۹۰,۶۸۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱,۰۸۵,۷۶۷	۳.۶۵ %	۶۰۳,۴۳۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۱۹۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۰,۶۸۱	۷۶.۶۳ %	۱۰۳,۷۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۸۹,۰۲۴	۳.۶۸ %	۶۰۹,۹۶۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰,۲۷۶	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۹,۸۳۳	۷۶.۰۳ %	۲۶۹,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۲,۵۳۸	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۲ %	۲۵۸,۲۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱,۰۹۰,۴۸۳	۳.۷۱ %	۶۱۴,۸۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۴۷	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۱,۹۴۵	۷۵.۹۶ %	۲۴۷,۳۵۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱,۰۸۷,۳۴۷	۳.۷ %	۵۹۲,۳۴۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۷,۳۵۵	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۹,۸۷۹	۷۶.۰۱ %	۲۵۸,۷۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱,۰۸۷,۰۵۹	۳.۷۳ %	۵۹۰,۸۴۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۴,۰۹۲	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۴,۵۰۴	۷۵.۹۹ %	۲۴۷,۸۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱,۰۸۶,۰۸۸	۳.۷۵ %	۵۸۳,۹۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵,۱۰۹	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۳,۵۳۱	۷۵.۹۵ %	۲۳۷,۲۱۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱,۰۸۵,۰۳۷	۳.۷۶ %	۵۸۶,۹۱۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۲,۹۴۰	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۵,۳۲۹	۷۵.۹ %	۲۲۶,۵۳۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱,۰۸۵,۵۷۶	۳.۷۹ %	۵۹۱,۲۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸,۶۵۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۹,۴۰۵	۷۵.۹۹ %	۲۱۶,۱۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...377 »