صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱,۷۹۲,۷۷۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۵۸۶,۲۱۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۲۷۴ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۶۳۲ | ۶۱.۲۷ % | ۲۴۸,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱,۷۹۶,۹۹۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۶۲۳,۶۳۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۹,۰۲۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۶۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۲۴۸,۱۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۴,۲۴۵ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳,۸۰۲ | ۶۱.۳۲ % | ۲۲۲,۵۹۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹,۱۲۰ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳,۸۰۲ | ۶۱.۳۵ % | ۲۱۲,۱۴۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴,۰۰۱ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۴,۸۸۵ | ۶۱.۳۵ % | ۲۱۰,۳۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱,۷۶۱,۸۴۱ | ۴.۴ % | ۱,۶۲۹,۳۰۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۴,۳۵۰ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۹,۷۳۶ | ۶۱.۱۹ % | ۲۲۴,۵۷۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱,۷۹۶,۲۶۰ | ۴.۴۶ % | ۱,۶۹۰,۹۲۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۳,۳۰۷ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۵,۸۸۲ | ۶۱.۲۳ % | ۲۳۷,۲۲۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱,۸۳۲,۳۸۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۷۷۹,۰۹۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۱,۶۷۰ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۳۴۵ | ۶۱.۶۷ % | ۲۶۳,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱,۸۳۲,۳۸۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۷۷۹,۰۹۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۱,۶۷۰ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۳۴۵ | ۶۱.۶۷ % | ۲۶۳,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱,۸۳۰,۹۴۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۸۵۴,۷۸۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۶,۴۲۶ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۸,۱۴۰ | ۶۱.۵۹ % | ۱۶۸,۵۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |