ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱,۴۵۱	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۴,۰۸۱	۶۳.۵۶ %	۳۵۹,۰۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۰۵۴	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۰,۲۵۹	۶۳.۵۷ %	۳۴۷,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۲,۰۳۴	۶۳.۳۸ %	۴۵۱,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۹۱۰,۶۸۵	۶.۹۳ %	۲,۸۹۸,۱۰۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷,۰۳۴	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۵,۴۱۲,۰۷۶	۶۲.۷۴ %	۸۸۷,۷۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۹۱۳,۵۲۶	۶.۹۵ %	۳,۰۸۱,۱۰۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵,۱۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۶,۸۱۱	۶۰.۶۵ %	۱,۹۶۷,۸۱۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۴,۰۹۱,۳۴۳	۷.۲۴ %	۳,۳۹۰,۰۲۷	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۰,۷۱۴	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۶,۸۹۵	۶۰.۶۶ %	۱,۵۷۰,۰۷۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴,۵۰۹,۱۹۴	۸.۰۱ %	۴,۲۸۰,۴۶۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۶,۰۵۴	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۲,۹۶۱	۵۴.۳۶ %	۴,۲۹۱,۹۸۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۴,۵۱۸,۷۳۰	۸.۰۷ %	۴,۴۱۴,۹۸۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۹,۵۹۰	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۵,۲۰۶	۵۴.۶۶ %	۳,۸۶۴,۱۰۴	۶.۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۴,۵۱۸,۷۳۰	۸.۰۸ %	۴,۴۱۴,۹۸۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۲۸۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۹,۲۸۰	۵۴.۶۱ %	۳,۸۸۷,۰۳۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۴,۵۱۸,۷۳۰	۸.۰۸ %	۴,۴۱۴,۹۸۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۴,۹۷۱	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۹,۲۸۰	۵۴.۶۳ %	۳,۸۷۴,۰۴۸	۶.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...377 »