صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۸,۰۴۴,۳۹۴ | ۱۴.۸۲ % | ۸,۶۸۵,۸۲۹ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۹,۶۹۳ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۹,۱۳۵ | ۴۹.۶۴ % | ۷۸۲,۳۹۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۸,۸۰۸,۳۲۸ | ۱۶.۱ % | ۸,۸۳۲,۰۵۸ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۶,۲۱۱ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۹,۷۵۰ | ۴۹.۳ % | ۲۷۲,۷۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۸,۸۰۸,۳۲۸ | ۱۶.۱ % | ۸,۸۳۲,۰۵۸ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۴,۸۵۳ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۴,۹۰۹ | ۴۹.۳ % | ۲۶۶,۰۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۸,۸۰۸,۳۲۸ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۸۳۲,۰۵۸ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۳,۴۹۵ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۴,۹۰۹ | ۴۹.۳۱ % | ۲۵۴,۵۴۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۸,۸۸۰,۸۱۵ | ۱۶.۲۵ % | ۸,۷۴۲,۹۳۱ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۷,۵۳۸ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۳,۴۳۳ | ۴۹.۲۷ % | ۳۰۰,۹۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۸,۶۵۹,۶۷۳ | ۱۵.۹ % | ۸,۵۱۱,۳۷۶ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۹,۳۷۴ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۴,۶۱۷ | ۴۹.۹۱ % | ۲۹۴,۶۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۸,۲۷۸,۵۱۱ | ۱۵.۱۴ % | ۸,۳۲۱,۲۳۵ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۶,۸۳۹ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۸,۷۶۰ | ۵۱.۱۸ % | ۲۵۱,۹۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۸,۰۲۴,۱۰۸ | ۱۴.۷۷ % | ۸,۱۸۳,۵۲۰ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۵,۹۶۲ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۰,۲۰۳ | ۵۱.۶ % | ۲۴۰,۱۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۸,۲۳۵,۹۹۶ | ۱۵.۱۳ % | ۸,۱۱۴,۳۷۳ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۷,۳۵۲ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۰,۳۲۵ | ۵۱.۲۵ % | ۳۲۲,۷۷۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |