ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۹۹۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۱ %	۳۳۷,۰۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۴ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۴,۶۴۶	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۳ %	۳۲۵,۱۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۷,۹۳۶,۱۱۸	۱۴.۷۵ %	۷,۸۱۵,۶۰۵	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۸,۰۶۰	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰,۰۰۶	۵۱.۷۳ %	۳۴۴,۴۷۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۷,۶۰۷,۵۴۵	۱۴.۳۱ %	۷,۶۴۷,۹۵۶	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۷۷۴	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۴۸,۶۲۵	۵۲.۲۱ %	۲۷۶,۸۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸,۱۴۸,۱۲۲	۱۵.۲۲ %	۷,۴۹۷,۱۲۴	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۷۸۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱,۵۳۷	۵۱.۷۴ %	۳۴۷,۶۰۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۸,۲۷۵,۰۱۱	۱۵.۴۵ %	۷,۴۵۱,۰۶۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۴۳۱	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۴,۵۶۴	۵۱.۳۳ %	۴۸۲,۶۲۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۱,۴۷۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۳ %	۴۷۱,۳۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۳۷,۰۹۱	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰,۱۲۵	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۴ %	۴۵۹,۷۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸,۰۰۴,۵۴۲	۱۵.۲۴ %	۷,۱۴۱,۳۶۱	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۸,۷۷۷	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۵۰۴	۵۱.۵۵ %	۴۴۴,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۷,۹۳۶,۸۸۴	۱۵.۰۹ %	۶,۹۹۷,۰۱۶	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۷,۵۴۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۹,۶۵۸	۵۲.۱۶ %	۴۰۰,۵۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...377 »