صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۲,۹۷۰,۹۹۲ | ۶.۶۴ % | ۴,۱۵۰,۵۶۱ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۰,۲۳۸ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۸,۱۰۵ | ۳۵.۸۲ % | ۲۵۹,۲۹۰ | ۰.۵۸ % | ۱۴۳,۹۷۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۲,۹۷۰,۹۹۲ | ۶.۶۵ % | ۴,۱۵۰,۵۶۱ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۴,۳۸۴ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۸,۱۰۵ | ۳۵.۸۴ % | ۲۵۱,۴۶۲ | ۰.۵۶ % | ۱۴۳,۹۸۱ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۲,۹۷۰,۹۹۲ | ۶.۶۵ % | ۴,۱۵۰,۵۶۱ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۸,۸۶۶ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵,۵۲۳ | ۳۵.۸۴ % | ۲۴۶,۲۲۲ | ۰.۵۵ % | ۱۴۳,۹۸۶ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۲,۹۰۸,۸۹۵ | ۶.۵۳ % | ۴,۰۲۹,۰۲۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۸,۷۲۱ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۶,۹۵۸ | ۳۶.۰۵ % | ۲۴۲,۱۷۳ | ۰.۵۴ % | ۱۴۲,۱۹۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۲,۸۶۵,۳۳۸ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۰۲,۶۰۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۲,۰۶۰ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۰,۴۷۲ | ۳۵.۹۶ % | ۳۲۱,۰۳۱ | ۰.۷۲ % | ۱۴۱,۰۱۳ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۲,۷۸۱,۷۵۱ | ۶.۲۷ % | ۴,۰۰۴,۳۰۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۱,۹۲۴ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۷,۴۵۸ | ۳۶.۱ % | ۳۱۲,۴۳۵ | ۰.۷ % | ۱۴۰,۳۷۸ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۲,۷۸۴,۲۳۵ | ۶.۲۷ % | ۴,۰۰۸,۱۰۷ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۳,۲۲۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۶۹۸ | ۳۶.۱۷ % | ۳۰۰,۶۵۴ | ۰.۶۸ % | ۱۴۰,۷۵۰ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۲,۸۰۸,۰۲۸ | ۶.۳۳ % | ۳,۹۶۵,۴۰۸ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۷,۷۴۰ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۶,۱۵۰ | ۳۶.۱۳ % | ۲۹۵,۵۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۰,۸۲۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۲,۸۰۸,۰۲۸ | ۶.۳۳ % | ۳,۹۶۵,۴۰۸ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۱۲,۱۹۶ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۶,۱۵۰ | ۳۶.۱۴ % | ۲۸۸,۱۲۵ | ۰.۶۵ % | ۱۴۰,۸۲۸ | ۰.۳۲ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۲,۸۰۸,۰۲۸ | ۶.۳۳ % | ۳,۹۶۵,۵۹۵ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۶,۷۴۱ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۶,۱۵۰ | ۳۶.۱۵ % | ۲۸۰,۱۴۵ | ۰.۶۳ % | ۱۴۰,۸۳۰ | ۰.۳۲ % |