صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۳,۰۶۲,۴۳۴ | ۶.۸۵ % | ۴,۲۹۱,۷۱۹ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۱,۹۵۵ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۱,۶۹۸ | ۳۵.۷۱ % | ۵۱۳,۵۹۵ | ۱.۱۵ % | ۱۵۴,۱۷۹ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۳,۰۶۹,۶۹۴ | ۶.۸۷ % | ۴,۲۶۲,۲۵۲ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۹,۴۴۴ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵,۱۷۸ | ۳۵.۷۱ % | ۵۱۴,۴۶۹ | ۱.۱۵ % | ۱۵۳,۳۴۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۳,۰۷۸,۱۳۸ | ۶.۸۸ % | ۴,۲۹۵,۸۹۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۶,۷۵۹ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۲,۲۶۵ | ۳۵.۶۶ % | ۴۴۶,۴۴۸ | ۱ % | ۱۵۳,۳۹۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۳,۱۱۵,۲۶۰ | ۶.۹۵ % | ۴,۳۰۹,۳۶۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۲,۷۵۴ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۵,۴۱۲ | ۳۵.۶۹ % | ۴۳۸,۳۹۵ | ۰.۹۸ % | ۱۵۳,۲۴۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۳,۱۴۱,۸۷۳ | ۷.۰۳ % | ۴,۱۹۵,۲۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۳,۹۷۲ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۸۷۹ | ۳۵.۸ % | ۴۳۱,۰۳۱ | ۰.۹۶ % | ۱۵۲,۰۴۹ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۳,۱۴۱,۸۷۳ | ۷.۰۳ % | ۴,۱۹۵,۲۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۶,۵۸۲ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۸۷۹ | ۳۵.۸۱ % | ۴۲۳,۱۱۸ | ۰.۹۵ % | ۱۵۲,۰۵۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۳,۱۴۱,۸۷۳ | ۷.۰۳ % | ۴,۱۹۵,۲۰۸ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۹,۲۸۳ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۸۷۹ | ۳۵.۸۳ % | ۴۱۵,۲۱۳ | ۰.۹۳ % | ۱۵۲,۰۵۷ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۳,۱۷۷,۰۱۳ | ۷.۱۱ % | ۴,۱۹۲,۴۲۹ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۸,۱۱۱ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۷,۶۲۲ | ۳۵.۷ % | ۴۸۳,۷۴۹ | ۱.۰۸ % | ۱۵۱,۶۹۴ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳,۲۱۶,۳۷۱ | ۷.۱۷ % | ۴,۲۵۰,۴۲۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۷,۷۴۷ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۶۴۲ | ۳۵.۸ % | ۴۴۷,۸۹۲ | ۱ % | ۱۵۲,۷۸۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۳,۲۱۵,۹۳۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۷۰,۵۷۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵,۴۸۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۲,۹۹۵ | ۳۵.۸۱ % | ۵۰۵,۵۷۱ | ۱.۱۳ % | ۱۵۲,۵۵۹ | ۰.۳۴ % |