صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۶,۰۰۳ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶۳ % | ۴۳۶,۸۷۶ | ۰.۹۸ % | ۱۵۰,۰۰۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳,۱۵۷,۹۳۱ | ۷.۱ % | ۴,۲۴۸,۵۷۵ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۸,۱۹۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۶,۱۶۳ | ۳۵.۷۵ % | ۳۷۸,۹۶۱ | ۰.۸۵ % | ۱۴۹,۳۴۸ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۳,۱۴۲,۸۰۹ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۸۹,۲۵۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۲,۱۰۱ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۰,۷۵۲ | ۳۵.۷۳ % | ۳۴۳,۲۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۴۹,۷۰۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۳,۱۷۰,۶۳۸ | ۷.۱۲ % | ۴,۲۳۷,۸۸۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۵,۱۷۳ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۴,۵۹۶ | ۳۵.۸۴ % | ۳۳۵,۴۹۰ | ۰.۷۵ % | ۱۴۹,۲۴۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۳,۱۷۴,۶۸۹ | ۷.۱۲ % | ۴,۱۸۴,۵۳۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۹,۸۴۸ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۳,۹۸۸ | ۳۵.۹ % | ۳۹۱,۶۸۴ | ۰.۸۸ % | ۱۴۸,۷۳۶ | ۰.۳۳ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۳,۱۴۵,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۰۱,۵۴۳ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۷,۷۷۹ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰,۰۳۲ | ۳۵.۹۷ % | ۳۸۴,۵۱۰ | ۰.۸۶ % | ۱۴۹,۴۰۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۳,۱۴۵,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۰۱,۵۴۳ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۰,۹۳۶ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰,۰۳۲ | ۳۵.۹۸ % | ۳۷۶,۶۹۱ | ۰.۸۵ % | ۱۴۹,۴۰۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۳,۱۴۵,۷۱۶ | ۷.۰۶ % | ۴,۲۰۱,۵۴۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۴,۱۰۲ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۰,۰۲۷ | ۳۵.۹۹ % | ۳۶۸,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۱۴۹,۴۱۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۳,۱۵۱,۶۲۸ | ۶.۹۹ % | ۴,۳۰۱,۲۱۵ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۶,۸۵۶ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۰,۷۸۲ | ۳۶.۶۹ % | ۳۳۴,۸۷۵ | ۰.۷۴ % | ۱۵۰,۵۵۳ | ۰.۳۳ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۳,۱۵۱,۶۲۸ | ۶.۹۹ % | ۴,۳۰۱,۲۱۵ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۶,۸۵۶ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۰,۷۸۲ | ۳۶.۶۹ % | ۳۳۴,۸۷۵ | ۰.۷۴ % | ۱۵۰,۵۵۳ | ۰.۳۳ % |