صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۳,۲۱۵,۹۳۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۷۰,۵۷۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۸,۱۹۸ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۰,۴۱۳ | ۳۵.۸۲ % | ۵۰۰,۲۳۹ | ۱.۱۲ % | ۱۵۲,۵۶۳ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۳,۲۱۵,۹۳۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۷۰,۵۷۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۲,۳۴۲ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۵,۷۰۴ | ۳۵.۶۲ % | ۴۹۵,۲۴۳ | ۱.۱۱ % | ۱۵۲,۵۳۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۷۰,۵۷۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۵,۱۰۷ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۴ % | ۵۶۳,۱۲۳ | ۱.۲۶ % | ۱۵۲,۵۳۷ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۸۳,۶۲۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۷,۸۷۴ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۵ % | ۵۴۳,۸۷۰ | ۱.۲۲ % | ۱۵۲,۵۴۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳,۲۲۶,۶۲۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۱۸۳,۶۲۰ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۰,۶۴۳ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۶ % | ۵۳۵,۹۴۷ | ۱.۲ % | ۱۵۲,۵۴۵ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۳,۲۳۳,۴۸۴ | ۷.۲۴ % | ۴,۱۸۶,۹۰۶ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۳,۳۳۰ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۱,۶۲۲ | ۳۵.۴۷ % | ۵۱۹,۲۲۳ | ۱.۱۶ % | ۱۵۲,۵۸۱ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۳,۲۴۲,۴۱۳ | ۷.۲۷ % | ۴,۱۴۲,۳۸۹ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۵,۲۵۸ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۸,۴۳۵ | ۳۵.۵۶ % | ۴,۱۱۲,۸۸۹ | ۹.۲۲ % | ۱۵۱,۶۹۲ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳,۲۴۷,۷۵۸ | ۷.۲۷ % | ۴,۲۵۸,۱۱۰ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۴,۶۵۰ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۲,۸۳۰ | ۳۵.۵۳ % | ۴۴۶,۴۸۹ | ۱ % | ۱۵۰,۷۵۰ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۹,۷۲۲ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶ % | ۴۵۲,۶۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۴۹,۹۹۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳,۱۸۴,۱۰۷ | ۷.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۶۶۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۲,۸۶۴ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۲۷۲ | ۳۵.۶۱ % | ۴۴۴,۷۵۵ | ۱ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ % |