ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳,۴۶۹,۸۵۱	۸.۹۳ %	۴,۰۶۲,۰۷۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۵,۳۴۹	۴۰.۱۳ %	۱,۹۴۸,۴۹۳	۵.۰۱ %	۱۳,۰۱۷,۰۴۸	۳۳.۵ %	۳۹۶,۸۲۵	۱.۰۲ %	۳۶۷,۸۲۰	۰.۹۵ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۳,۴۸۵,۶۷۴	۸.۹۵ %	۴,۲۱۳,۵۰۶	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷,۰۸۶	۴۰.۱۴ %	۱,۹۴۷,۹۴۵	۵ %	۱۳,۰۲۰,۷۳۸	۳۳.۴۳ %	۲۸۰,۱۸۴	۰.۷۲ %	۳۶۸,۵۴۳	۰.۹۵ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۳,۵۳۰,۳۰۸	۹.۰۴ %	۴,۲۲۱,۴۵۴	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۰,۲۱۶	۴۰.۲ %	۱,۹۴۷,۳۹۷	۴.۹۹ %	۱۳,۰۳۳,۸۷۱	۳۳.۳۸ %	۲۴۴,۸۶۴	۰.۶۳ %	۳۷۳,۹۴۳	۰.۹۶ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۳,۵۳۷,۹۸۹	۹.۰۷ %	۴,۱۶۳,۰۵۱	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰,۰۶۴	۴۰.۴۴ %	۱,۹۴۶,۸۴۹	۴.۹۹ %	۱۳,۰۳۴,۶۸۸	۳۳.۴۳ %	۱۸۱,۰۷۸	۰.۴۶ %	۳۶۰,۷۸۹	۰.۹۳ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۷ %	۴,۱۱۸,۰۰۱	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۸,۴۶۵	۴۰.۲۴ %	۱,۹۴۶,۳۰۱	۴.۹۷ %	۱۳,۲۹۶,۸۹۴	۳۳.۹۵ %	۱۷۶,۶۶۴	۰.۴۵ %	۳۵۴,۹۵۸	۰.۹۱ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۷ %	۴,۱۱۷,۲۹۹	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۱,۰۱۴	۴۰.۲۳ %	۱,۹۴۵,۷۵۳	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۸۷ %	۲۰۸,۴۷۵	۰.۵۳ %	۳۵۴,۹۶۶	۰.۹۱ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۸ %	۴,۱۱۶,۵۹۶	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۳,۵۶۷	۴۰.۲۳ %	۱,۹۴۵,۲۰۵	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۸۸ %	۲۰۲,۰۷۴	۰.۵۲ %	۳۵۴,۹۷۴	۰.۹۱ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۸ %	۴,۱۱۶,۰۳۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۵,۸۷۰	۴۰.۲۳ %	۱,۹۴۴,۶۵۷	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۸۹ %	۱۹۵,۶۷۸	۰.۵ %	۳۵۴,۹۸۳	۰.۹۱ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۳,۵۱۲,۸۴۳	۸.۹۸ %	۴,۱۱۵,۳۳۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸,۴۳۳	۴۰.۲۲ %	۱,۹۴۴,۱۰۹	۴.۹۷ %	۱۳,۲۵۸,۶۷۵	۳۳.۹۱ %	۱۸۹,۲۸۹	۰.۴۸ %	۳۵۴,۹۹۱	۰.۹۱ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...377 »