صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳,۲۴۱,۲۴۶ | ۸.۴۲ % | ۳,۷۹۲,۷۴۳ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۷,۶۶۸ | ۴۰.۶۴ % | ۱,۹۵۹,۴۵۲ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۵۵,۲۸۲ | ۳۴.۱۹ % | ۳۴۵,۷۲۳ | ۰.۹ % | ۳۴۵,۸۰۵ | ۰.۹ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۳,۲۲۱,۸۸۸ | ۸.۳۸ % | ۳,۸۳۵,۴۱۵ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۵,۳۹۴ | ۴۰.۷۷ % | ۱,۹۵۸,۹۰۴ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۰۳,۲۹۸ | ۳۴.۰۸ % | ۳۰۹,۹۳۴ | ۰.۸۱ % | ۳۴۲,۷۵۵ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۳,۲۴۴,۹۴۹ | ۸.۴۱ % | ۴,۰۱۰,۲۷۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۴,۵۶۴ | ۴۰.۵۹ % | ۱,۹۵۸,۳۵۶ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۲۰۱,۷۶۲ | ۳۴.۲۱ % | ۱۵۷,۸۷۴ | ۰.۴۱ % | ۳۴۹,۸۸۱ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۳,۲۹۳,۱۹۶ | ۸.۵۱ % | ۴,۰۶۹,۸۸۴ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۴,۴۸۸ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۹۵۷,۸۰۸ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۲۲۸,۵۰۲ | ۳۴.۱۷ % | ۱۵۱,۴۸۸ | ۰.۳۹ % | ۳۵۲,۸۶۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۳,۲۹۳,۱۹۶ | ۸.۵۱ % | ۴,۰۶۹,۱۸۲ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۶,۹۶۷ | ۴۰.۴۴ % | ۱,۹۵۷,۲۶۰ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۱۵۲,۰۶۴ | ۳۳.۹۹ % | ۲۲۱,۴۷۲ | ۰.۵۷ % | ۳۵۲,۸۷۶ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۳,۲۹۳,۱۹۶ | ۸.۵۱ % | ۴,۰۶۸,۶۲۰ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۹,۱۹۴ | ۴۰.۴۳ % | ۱,۹۵۶,۷۱۲ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۱۵۲,۰۶۴ | ۳۴ % | ۲۱۵,۰۲۳ | ۰.۵۶ % | ۳۵۲,۸۸۳ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳,۲۹۱,۰۸۰ | ۸.۵۳ % | ۳,۹۸۴,۹۶۸ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۲,۵۳۱ | ۴۰.۶۱ % | ۱,۹۵۶,۱۶۴ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۰۹۳,۵۳۷ | ۳۳.۹۳ % | ۲۳۸,۸۹۱ | ۰.۶۲ % | ۳۵۰,۹۰۳ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳,۲۹۸,۱۰۱ | ۸.۵۴ % | ۴,۰۱۳,۳۰۱ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۲۴۷ | ۴۰.۵۴ % | ۱,۹۵۵,۶۱۶ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۰۸۹,۴۷۱ | ۳۳.۸۹ % | ۲۵۷,۶۱۷ | ۰.۶۷ % | ۳۵۵,۱۹۰ | ۰.۹۲ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۳,۳۸۷,۱۰۵ | ۸.۷۲ % | ۴,۱۱۰,۵۸۴ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۱,۱۶۱ | ۴۰.۳۷ % | ۱,۹۵۵,۰۶۸ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۲۴,۴۱۴ | ۳۳.۵۵ % | ۳۰۹,۸۷۳ | ۰.۸ % | ۳۶۲,۹۱۴ | ۰.۹۳ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۳,۳۹۹,۸۸۵ | ۸.۷۵ % | ۴,۱۳۸,۹۰۸ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۲,۱۱۶ | ۴۰.۳ % | ۱,۹۵۴,۵۲۰ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۲۳,۳۰۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳۲۳,۶۴۲ | ۰.۸۳ % | ۳۶۴,۳۰۱ | ۰.۹۴ % |