صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳,۵۴۵,۰۰۰ | ۹.۰۳ % | ۴,۲۸۵,۸۰۷ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۵,۹۳۲ | ۴۰ % | ۱,۹۶۳,۱۷۸ | ۵ % | ۱۳,۱۷۱,۳۵۰ | ۳۳.۵۷ % | ۲۳۲,۱۴۶ | ۰.۵۹ % | ۳۴۳,۰۲۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۳,۵۴۰,۸۸۳ | ۹.۰۳ % | ۴,۲۶۶,۷۶۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۸,۸۶۵ | ۴۰ % | ۱,۹۶۲,۶۳۰ | ۵ % | ۱۳,۱۹۰,۹۵۵ | ۳۳.۶۳ % | ۲۲۸,۰۸۶ | ۰.۵۸ % | ۳۴۳,۳۱۳ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۳,۵۰۹,۷۱۴ | ۸.۹۶ % | ۴,۲۳۳,۲۲۶ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۲,۶۱۸ | ۴۰ % | ۱,۹۶۲,۰۸۲ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۴۱,۳۵۳ | ۳۳.۸ % | ۲۲۱,۶۸۲ | ۰.۵۷ % | ۳۳۶,۰۵۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۳,۴۹۶,۲۷۱ | ۸.۹۲ % | ۴,۲۵۴,۱۵۲ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۵,۱۸۴ | ۳۹.۹۶ % | ۱,۹۶۱,۵۳۴ | ۵ % | ۱۳,۲۶۸,۸۱۴ | ۳۳.۸۵ % | ۲۱۲,۹۰۸ | ۰.۵۴ % | ۳۳۹,۶۱۸ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۳,۴۹۶,۲۷۱ | ۸.۹۲ % | ۴,۲۵۳,۵۹۰ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۱۳۴ | ۳۹.۹۶ % | ۱,۹۶۰,۹۸۶ | ۵ % | ۱۳,۲۶۸,۶۹۳ | ۳۳.۸۶ % | ۲۰۶,۶۳۸ | ۰.۵۳ % | ۳۳۹,۶۲۶ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۳,۴۹۶,۲۷۱ | ۸.۹۳ % | ۴,۲۵۲,۸۸۸ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱,۰۸۸ | ۳۹.۹۶ % | ۱,۹۶۰,۴۳۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۶۸,۶۹۳ | ۳۳.۸۸ % | ۲۰۰,۲۵۳ | ۰.۵۱ % | ۳۳۹,۶۳۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۳,۵۰۸,۶۲۶ | ۸.۹۵ % | ۴,۲۷۹,۹۳۷ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱,۰۶۶ | ۳۹.۹۱ % | ۱,۹۵۹,۸۹۰ | ۵ % | ۱۳,۲۱۴,۴۵۲ | ۳۳.۷ % | ۲۵۹,۴۴۳ | ۰.۶۶ % | ۳۴۱,۱۹۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۳,۴۶۴,۱۳۶ | ۸.۷۶ % | ۴,۲۶۱,۰۵۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۱,۶۶۴ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۹۵۹,۳۴۲ | ۴.۹۵ % | ۱۳,۵۹۸,۵۳۲ | ۳۴.۳۸ % | ۲۸۸,۷۸۷ | ۰.۷۳ % | ۳۴۲,۷۷۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۳,۴۶۴,۱۳۶ | ۸.۷۶ % | ۴,۲۶۱,۰۵۹ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۱,۶۶۴ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۹۵۹,۳۴۲ | ۴.۹۵ % | ۱۳,۵۹۸,۵۳۲ | ۳۴.۳۸ % | ۲۸۸,۷۸۷ | ۰.۷۳ % | ۳۴۲,۷۷۴ | ۰.۸۷ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۳,۴۴۹,۷۰۶ | ۸.۷۳ % | ۴,۳۰۴,۱۲۹ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲,۳۶۳ | ۳۹.۵۸ % | ۱,۹۵۸,۷۹۴ | ۴.۹۶ % | ۱۳,۶۰۹,۷۹۴ | ۳۴.۴۴ % | ۲۱۶,۸۴۶ | ۰.۵۵ % | ۳۳۹,۵۲۶ | ۰.۸۶ % |