صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۳,۱۴۲,۹۲۶ | ۸.۲۹ % | ۳,۵۸۲,۷۲۸ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲,۳۹۶ | ۴۱.۱۱ % | ۱,۹۳۳,۸۰۸ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۱۶,۸۲۸ | ۳۴.۳۴ % | ۳۰۵,۱۰۶ | ۰.۸۱ % | ۳۳۷,۵۴۲ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۳,۱۴۴,۳۱۰ | ۸.۲۹ % | ۳,۶۲۱,۷۶۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۷,۰۶۹ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۹۳۳,۲۶۰ | ۵.۱ % | ۱۳,۰۶۰,۸۱۶ | ۳۴.۴۲ % | ۲۲۸,۱۳۷ | ۰.۶ % | ۳۳۶,۸۲۷ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۳,۱۴۰,۷۳۷ | ۸.۲۷ % | ۳,۶۲۲,۲۳۴ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸,۴۹۲ | ۴۱.۱۷ % | ۱,۹۳۲,۷۱۲ | ۵.۰۹ % | ۱۳,۱۱۶,۰۶۳ | ۳۴.۵۳ % | ۱۹۶,۶۷۹ | ۰.۵۲ % | ۳۳۶,۹۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۷,۷۹۸ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸,۷۵۵ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۹۳۲,۱۶۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷ % | ۳۳۱,۲۶۰ | ۰.۸۶ % | ۳۴۶,۷۴۱ | ۰.۹ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۷,۰۹۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۱,۲۸۶ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۹۳۱,۶۱۶ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷۲ % | ۳۲۴,۸۵۰ | ۰.۸۴ % | ۳۴۶,۷۴۸ | ۰.۹ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۶,۵۳۴ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۳,۸۲۳ | ۴۰.۵۶ % | ۱,۹۳۱,۰۶۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷۳ % | ۳۱۸,۴۴۶ | ۰.۸۳ % | ۳۴۶,۷۵۵ | ۰.۹ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴ % | ۳,۶۸۵,۸۳۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۸,۳۷۱ | ۴۰.۵۷ % | ۱,۹۳۰,۵۲۰ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۷۸,۶۵۷ | ۳۴.۷۳ % | ۳۱۲,۰۴۹ | ۰.۸۱ % | ۳۴۶,۷۶۲ | ۰.۹ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳,۲۳۷,۵۶۵ | ۸.۴۱ % | ۳,۶۸۵,۱۳۰ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۰,۹۰۸ | ۴۰.۵۸ % | ۱,۹۲۹,۹۷۲ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۶۶,۳۸۳ | ۳۴.۷۲ % | ۳۰۵,۶۵۸ | ۰.۷۹ % | ۳۴۶,۷۶۹ | ۰.۹ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۳,۲۳۶,۹۴۶ | ۸.۴۱ % | ۳,۶۹۱,۳۹۶ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹,۱۸۳ | ۴۰.۵۱ % | ۱,۹۲۹,۴۲۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۲۷,۵۰۱ | ۳۴.۶۳ % | ۳۶۲,۲۱۲ | ۰.۹۴ % | ۳۴۶,۹۵۲ | ۰.۹ % |