ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳,۰۹۰,۵۹۵	۸.۲۶ %	۴,۳۳۹,۶۶۶	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۰,۳۸۰	۳۷.۶۶ %	۱,۹۱۹,۱۲۳	۵.۱۳ %	۱۳,۳۲۹,۸۳۷	۳۵.۶۳ %	۳۱۸,۵۸۸	۰.۸۵ %	۳۲۳,۵۹۸	۰.۸۶ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳,۰۹۰,۵۹۵	۸.۲۶ %	۴,۳۳۸,۴۵۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۳,۳۸۵	۳۷.۶۶ %	۱,۹۱۸,۵۷۵	۵.۱۳ %	۱۳,۲۹۱,۶۱۸	۳۵.۵۴ %	۳۵۰,۲۹۳	۰.۹۴ %	۳۲۳,۵۹۸	۰.۸۷ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۳,۰۹۷,۷۳۹	۸.۲۷ %	۴,۳۶۰,۴۹۹	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۶,۳۹۳	۳۷.۶ %	۱,۹۱۸,۰۲۷	۵.۱۲ %	۱۳,۳۱۳,۸۶۰	۳۵.۵۶ %	۳۴۳,۷۸۵	۰.۹۲ %	۳۲۷,۶۸۶	۰.۸۸ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳,۰۹۵,۶۴۳	۸.۲۸ %	۴,۳۲۷,۶۴۴	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۹,۴۰۸	۳۷.۶۱ %	۱,۹۱۷,۴۷۹	۵.۱۳ %	۱۳,۳۳۱,۷۵۲	۳۵.۶۴ %	۳۳۷,۲۸۳	۰.۹ %	۳۲۷,۹۹۶	۰.۸۸ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۳,۰۹۳,۲۲۷	۸.۲۷ %	۴,۳۱۸,۳۵۹	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۱,۱۵۶	۳۷.۸ %	۱,۹۱۶,۹۳۱	۵.۱۳ %	۱۳,۲۷۱,۲۷۶	۳۵.۵ %	۳۳۰,۷۸۸	۰.۸۸ %	۳۲۶,۳۳۸	۰.۸۷ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۳,۰۹۳,۶۴۹	۸.۲۷ %	۴,۳۲۷,۶۲۸	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۴,۱۱۵	۳۷.۷۶ %	۱,۹۱۶,۳۸۳	۵.۱۲ %	۱۳,۲۹۱,۳۲۳	۳۵.۵۳ %	۳۲۴,۲۹۹	۰.۸۷ %	۳۲۶,۳۳۱	۰.۸۷ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۳,۱۰۹,۰۲۸	۸.۳ %	۴,۳۴۹,۴۳۴	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۰۷۶	۳۷.۷ %	۱,۹۱۵,۸۳۵	۵.۱۲ %	۱۳,۳۰۷,۸۹۵	۳۵.۵۴ %	۳۱۷,۸۱۶	۰.۸۵ %	۳۳۱,۸۴۸	۰.۸۹ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۳,۱۰۹,۰۲۸	۸.۳۱ %	۴,۳۴۸,۲۱۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۰,۰۴۶	۳۷.۶۹ %	۱,۹۴۵,۸۶۳	۵.۲ %	۱۳,۲۷۷,۳۱۹	۳۵.۴۷ %	۳۱۱,۳۴۰	۰.۸۳ %	۳۳۱,۸۵۴	۰.۸۹ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳,۱۰۹,۰۲۸	۸.۳۱ %	۴,۳۴۷,۰۰۲	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۳,۰۲۱	۳۷.۶۹ %	۱,۹۴۵,۳۱۵	۵.۲ %	۱۳,۲۷۷,۳۲۰	۳۵.۴۸ %	۳۰۵,۰۵۲	۰.۸۲ %	۳۳۲,۰۰۳	۰.۸۹ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...377 »