ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲,۷۲۵,۰۰۰	۵.۷۸ %	۳,۲۷۲,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۳,۳۶۲	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۴,۵۶۹	۳۴.۸۵ %	۱۰۳,۲۱۱	۰.۲۲ %	۴۱۱,۰۲۵	۰.۸۷ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲,۷۲۵,۴۸۱	۵.۹ %	۳,۲۶۶,۴۱۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۰,۹۴۳	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۱۳۰	۳۴.۶۶ %	۱۰۹,۱۳۶	۰.۲۴ %	۴۱۱,۹۸۱	۰.۸۹ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲,۶۸۲,۹۶۱	۵.۷۵ %	۳,۲۰۸,۵۸۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۵,۹۲۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۰,۸۹۲	۳۴.۸۳ %	۸۵,۰۷۱	۰.۱۸ %	۳۹۹,۷۹۲	۰.۸۶ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۳,۵۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۰,۶۷۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۶۵۰	۳۵.۶۸ %	۱۵۶,۳۰۹	۰.۳۴ %	۳۷۸,۵۲۹	۰.۸۲ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۲,۷۷۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۰,۲۵۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۳,۲۸۰	۳۵.۶۵ %	۱۶۸,۵۲۴	۰.۳۶ %	۳۷۸,۵۴۱	۰.۸۲ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۶۲ %	۳,۰۳۱,۹۵۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۹,۹۶۳	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳,۲۸۰	۳۵.۱۸ %	۱۵۹,۳۷۹	۰.۳۵ %	۳۷۸,۵۵۴	۰.۸۲ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲,۵۹۰,۲۵۵	۵.۶۹ %	۳,۰۶۳,۳۴۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۱,۹۲۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۱,۳۶۳	۳۵.۴۳ %	۱۵۰,۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۲,۲۴۱	۰.۸۴ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲,۵۴۸,۵۸۰	۵.۵۹ %	۲,۹۹۰,۶۲۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۱,۷۱۹	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹,۴۷۵	۳۵.۳۵ %	۲۲۶,۱۶۸	۰.۵ %	۳۶۸,۰۵۰	۰.۸۱ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۳۳۶,۶۷۵	۵.۱۴ %	۳,۰۶۳,۹۴۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲,۴۱۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۳,۶۳۳	۳۵.۲۷ %	۲۹۷,۸۲۷	۰.۶۵ %	۳۵۵,۱۰۹	۰.۷۸ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۹,۲۴۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۰,۴۶۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳ %	۲۰۸,۵۸۳	۰.۴۶ %	۳۵۲,۸۹۷	۰.۷۸ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...375 »