صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۰۳۶,۳۸۵ | ۳.۷۳ % | ۳,۰۶۰,۴۳۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۷۶,۳۸۲ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۵,۹۲۱ | ۲۷.۲ % | ۵۱۱,۰۹۷ | ۰.۶۳ % | ۵۰۱,۱۴۱ | ۰.۶۲ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۰۵۲,۱۱۳ | ۳.۶۲ % | ۳,۰۶۱,۵۷۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۱,۷۱۹ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۵,۹۷۵ | ۲۹.۷۶ % | ۵۱۸,۵۳۵ | ۰.۶۱ % | ۵۰۳,۰۸۰ | ۰.۶ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۰۵۰,۷۸۵ | ۳.۸۱ % | ۳,۰۵۱,۲۶۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۵۳,۳۲۷ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۵,۵۷۶ | ۳۰.۱۳ % | ۵۱۴,۸۹۱ | ۰.۶۴ % | ۵۰۰,۲۸۴ | ۰.۶۲ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۲۱۱,۵۳۹ | ۴.۰۲ % | ۳,۰۶۶,۷۰۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۶,۳۵۷ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۶,۳۳۵ | ۲۷.۲۴ % | ۴۴۴,۹۸۶ | ۰.۵۶ % | ۵۰۳,۹۲۰ | ۰.۶۳ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۲۴۸,۳۰۵ | ۴.۰۷ % | ۳,۰۷۸,۴۱۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۱,۲۸۴ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۷,۰۰۲ | ۲۱.۸۸ % | ۶۶۰,۷۵۹ | ۰.۸۳ % | ۵۰۸,۹۸۵ | ۰.۶۴ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۲ % | ۳,۰۹۸,۵۸۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۵,۷۸۶ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۳,۴۶۲ | ۲۲.۶۶ % | ۶۳۴,۴۰۶ | ۰.۷۹ % | ۵۱۰,۰۱۰ | ۰.۶۳ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۳ % | ۳,۰۹۸,۵۸۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۱,۸۳۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۳,۴۶۲ | ۲۲.۶۷ % | ۶۲۱,۳۲۷ | ۰.۷۷ % | ۵۰۹,۹۷۸ | ۰.۶۳ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۲۴۲,۷۸۱ | ۴.۰۳ % | ۳,۰۹۹,۲۱۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۷۷,۶۹۷ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۶۵۳ | ۲۲.۶۶ % | ۶۰۷,۹۱۹ | ۰.۷۶ % | ۵۰۹,۹۲۱ | ۰.۶۳ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۶,۱۳۰ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۵۳۴ | ۲۲.۶۱ % | ۵۹۲,۲۴۰ | ۰.۷۴ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۱۸۲,۶۱۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۰۹۴,۵۶۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۲,۰۸۱ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۷,۱۳۴ | ۲۲.۶۲ % | ۵۷۹,۲۴۴ | ۰.۷۲ % | ۵۱۰,۷۹۴ | ۰.۶۴ % |