ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳,۳۳۵,۳۸۹	۴.۳ %	۳,۰۶۰,۶۱۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۸۷,۵۹۵	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۷,۵۷۲	۲۳.۴۳ %	۵۶۹,۸۶۷	۰.۷۳ %	۵۰۰,۴۱۰	۰.۶۴ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳,۳۷۶,۳۶۱	۴.۳۵ %	۳,۰۵۳,۲۱۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۱,۶۷۲	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۹,۴۰۶	۲۳.۴۶ %	۵۵۶,۹۳۵	۰.۷۲ %	۵۰۳,۱۳۲	۰.۶۵ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳,۳۷۶,۳۶۱	۴.۳۵ %	۳,۰۵۳,۲۱۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۹,۴۱۲	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۹,۴۰۶	۲۳.۴۷ %	۵۴۴,۰۱۸	۰.۷ %	۵۰۳,۱۲۹	۰.۶۵ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۳۷۶,۳۶۱	۴.۳۵ %	۳,۰۸۷,۹۴۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۰,۹۸۸	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۳,۹۷۸	۲۳.۴۱ %	۴۹۷,۵۶۱	۰.۶۴ %	۵۰۳,۱۳۳	۰.۶۵ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳,۳۸۵,۱۹۵	۴.۳۲ %	۳,۰۹۸,۲۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۴۴,۹۴۷	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۹,۵۵۹	۲۴.۰۱ %	۴۸۸,۶۴۳	۰.۶۲ %	۵۰۵,۰۷۷	۰.۶۴ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۳۷۴,۴۳۸	۴.۳ %	۳,۱۰۰,۱۲۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۱۴,۱۰۲	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۸,۰۸۳	۲۴.۱ %	۵۲۷,۶۶۰	۰.۶۷ %	۵۰۷,۲۸۷	۰.۶۵ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۳۶۲,۱۲۰	۴.۰۶ %	۳,۰۹۳,۰۸۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۸,۶۰۱	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۴,۳۰۹	۲۸.۱۴ %	۵۳۸,۶۰۰	۰.۶۵ %	۵۰۶,۶۸۳	۰.۶۱ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳,۳۸۰,۳۴۰	۴.۰۴ %	۳,۱۰۴,۶۴۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۲,۹۱۷	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۷,۲۶۹	۲۸.۹۳ %	۵۲۰,۴۳۴	۰.۶۲ %	۵۰۵,۷۳۸	۰.۶ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳,۴۰۱,۷۰۴	۴.۱۴ %	۳,۱۲۰,۳۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۲۹,۱۶۱	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲,۱۸۴	۲۸.۶۶ %	۵۰۶,۳۳۰	۰.۶۲ %	۵۱۰,۷۲۶	۰.۶۲ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۴۰۱,۷۰۴	۴.۱۴ %	۳,۱۲۰,۳۱۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۶,۲۱۱	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲,۱۸۴	۲۸.۶۸ %	۴۹۰,۸۵۳	۰.۶ %	۵۱۰,۶۹۲	۰.۶۲ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...375 »