ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۱۳۱,۱۸۵	۴.۰۶ %	۳,۰۶۹,۴۹۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۰,۶۶۵	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۶,۹۷۷	۲۲.۸۷ %	۵۵۲,۴۸۳	۰.۷۲ %	۵۰۰,۰۸۱	۰.۶۵ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۱۳۱,۱۸۵	۴.۰۶ %	۳,۰۶۹,۴۹۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۹۹,۴۵۳	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۰,۸۶۲	۲۲.۸۶ %	۵۴۰,۰۸۱	۰.۷ %	۵۰۰,۰۴۸	۰.۶۵ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۳۳۵,۵۸۳	۴.۳۱ %	۳,۰۴۷,۵۱۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۲,۱۲۱	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۹,۴۴۵	۲۳.۳۳ %	۳۴۵,۹۸۵	۰.۴۵ %	۴۹۵,۶۹۴	۰.۶۴ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۳۲۵,۶۸۲	۴.۲۶ %	۳,۰۳۸,۰۳۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۴۴,۹۷۲	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۷,۸۴۹	۲۳.۹۵ %	۳۶۲,۵۷۵	۰.۴۶ %	۴۹۵,۲۹۴	۰.۶۳ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۳۱۶,۴۱۷	۴.۲۵ %	۳,۰۲۱,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۱۳,۹۵۳	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۵,۹۴۳	۲۳.۹۶ %	۳۵۹,۶۱۵	۰.۴۶ %	۴۹۷,۲۸۴	۰.۶۴ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۳۱۶,۴۱۷	۴.۲۵ %	۳,۰۲۱,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۸۱,۶۰۸	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۵,۹۴۳	۲۳.۹۷ %	۳۴۶,۷۳۳	۰.۴۴ %	۴۹۷,۲۵۱	۰.۶۴ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۳۱۶,۴۱۷	۴.۲۶ %	۳,۰۲۱,۷۴۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۸,۶۹۹	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۵,۹۲۹	۲۳.۶ %	۶۰۳,۸۰۳	۰.۷۸ %	۴۹۷,۲۱۶	۰.۶۴ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۳۰۸,۴۵۴	۴.۲۶ %	۳,۰۳۹,۳۳۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۳۴,۹۱۸	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳,۳۲۷	۲۳.۴۱ %	۵۶۹,۱۲۸	۰.۷۳ %	۴۹۴,۰۷۰	۰.۶۴ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۳۲۰,۹۶۷	۴.۲۸ %	۳,۰۴۷,۱۷۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۵۶,۰۴۶	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۶,۷۵۹	۲۳.۲۸ %	۵۸۷,۵۶۸	۰.۷۶ %	۴۹۵,۸۳۲	۰.۶۴ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۳۲۰,۹۶۷	۴.۲۸ %	۳,۰۴۷,۱۷۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۳,۷۹۸	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۰,۷۶۴	۲۳.۲۸ %	۵۷۴,۸۴۲	۰.۷۴ %	۴۹۵,۷۹۷	۰.۶۴ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...375 »