ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۲ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۱,۴۴۰	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۸۳ %	۲۹۶,۰۶۷	۰.۳۶ %	۵۰۲,۷۲۶	۰.۶ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۹ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۹,۱۹۰	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷,۸۳۷	۲۲.۴ %	۲۸۹,۸۷۱	۰.۳۵ %	۵۰۲,۶۴۷	۰.۶۲ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۸۵۴,۳۰۱	۳.۵۲ %	۲,۸۴۹,۰۸۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۰۶,۲۲۵	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۵,۸۸۰	۲۱.۶۲ %	۵۱۸,۹۱۴	۰.۶۴ %	۵۰۱,۲۷۶	۰.۶۲ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۵۰,۵۹۶	۳.۵۱ %	۲,۸۵۲,۲۳۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۶,۶۰۲	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۳,۸۹۱	۲۱.۶۳ %	۵۲۴,۶۰۴	۰.۶۵ %	۵۰۲,۵۶۱	۰.۶۲ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۹,۸۵۸	۳.۵۱ %	۲,۸۴۷,۴۸۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۳,۵۱۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۵,۶۲۶	۲۱.۶۱ %	۵۳۱,۱۰۹	۰.۶۵ %	۵۰۱,۸۰۱	۰.۶۲ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۴۰,۱۴۸	۳.۴۹ %	۲,۸۳۹,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۲۰,۲۸۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۳,۶۱۶	۲۱.۸۷ %	۵۱۶,۰۱۱	۰.۶۳ %	۵۰۰,۷۹۱	۰.۶۲ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۵,۳۹۰	۷۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۲۶۶	۲۱.۸۱ %	۴۹۳,۸۴۲	۰.۶۱ %	۴۹۸,۱۷۹	۰.۶۱ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۷۰,۹۴۲	۷۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۲۶۶	۲۱.۸۲ %	۴۸۱,۳۸۱	۰.۵۹ %	۴۹۸,۱۷۵	۰.۶۱ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۳۷,۰۵۶	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۹,۷۶۶	۲۱.۷۶ %	۴۹۵,۶۵۶	۰.۶۱ %	۴۹۷,۹۴۴	۰.۶۱ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۱۴,۹۱۲	۳.۴۱ %	۲,۸۳۰,۷۲۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۱,۷۷۲	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۲,۱۷۶	۲۲.۸۷ %	۴۹۸,۵۶۲	۰.۶ %	۴۹۹,۴۹۸	۰.۶۱ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...375 »