ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۹۰۰,۵۸۶	۳.۴۲ %	۲,۹۲۰,۹۲۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۳۸,۸۶۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۳,۷۱۱	۲۵.۵۱ %	۳۷۳,۳۶۶	۰.۴۴ %	۵۱۶,۹۷۵	۰.۶۱ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲,۸۸۵,۳۹۹	۳.۴۲ %	۲,۹۰۵,۰۳۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۷,۷۱۳	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۱,۰۲۹	۲۵.۱۶ %	۳۵۹,۸۹۵	۰.۴۳ %	۵۱۵,۰۳۴	۰.۶۱ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۱ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۰۴,۶۷۹	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۵۷۸	۲۴.۷۴ %	۳۴۳,۵۶۳	۰.۴۱ %	۵۱۰,۷۸۵	۰.۶۱ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۱ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۹,۷۶۲	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۵,۵۷۸	۲۴.۷۶ %	۳۲۹,۹۵۸	۰.۳۹ %	۵۱۰,۷۵۰	۰.۶۱ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۸۶۹,۷۳۹	۳.۴۲ %	۲,۸۹۰,۰۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۵,۰۸۰	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۸,۳۰۰	۲۴.۴۳ %	۵۴۳,۴۴۵	۰.۶۵ %	۵۱۰,۷۱۴	۰.۶۱ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۸۶۴,۸۶۱	۳.۴۳ %	۲,۸۷۷,۳۶۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۱,۴۶۵	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۰,۸۳۷	۲۴.۳۷ %	۳۰۳,۰۴۶	۰.۳۶ %	۵۰۹,۸۹۳	۰.۶۱ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲,۸۶۶,۷۶۶	۳.۴۶ %	۲,۸۷۰,۷۲۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۶۹,۷۳۰	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۲۱۳	۲۳.۹۲ %	۲۹۱,۹۸۶	۰.۳۵ %	۵۰۸,۵۰۳	۰.۶۱ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۳۷,۸۰۲	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲,۳۶۲	۲۳.۹۳ %	۲۷۸,۷۹۰	۰.۳۴ %	۵۰۶,۲۴۴	۰.۶۱ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲,۸۶۵,۵۳۳	۳.۴۶ %	۲,۸۵۹,۱۳۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۴,۰۷۷	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۸,۱۱۶	۲۳.۸۷ %	۲۹۴,۹۴۲	۰.۳۶ %	۵۰۶,۲۰۷	۰.۶۱ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۸۴۹,۳۶۶	۳.۴۴ %	۲,۸۴۹,۹۴۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷,۴۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۳,۷۹۳	۲۳.۹۷ %	۳۰۹,۱۶۲	۰.۳۷ %	۵۰۲,۷۶۴	۰.۶۱ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...375 »