صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۸۸۹,۵۰۵ | ۲.۹۳ % | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۵,۸۷۸ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۱,۶۶۴ | ۷۹.۹۲ % | ۱۴۷,۵۶۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۸۹۰,۵۲۷ | ۲.۹۴ % | ۵۴۶,۹۲۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۶۲۲ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۲,۷۱۴ | ۷۹.۹۸ % | ۱۳۶,۸۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۸۹۲,۳۵۵ | ۲.۹۴ % | ۵۴۷,۷۸۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۱,۴۹۷ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۰۴ % | ۱۲۵,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۸۹۲,۳۵۵ | ۲.۹۴ % | ۵۴۷,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۹,۰۷۴ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۰۸ % | ۱۱۵,۱۶۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۸۹۲,۳۵۵ | ۲.۹۴ % | ۵۴۷,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶,۶۵۲ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۱۱ % | ۱۰۴,۳۳۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۸۹۴,۲۸۷ | ۲.۹۵ % | ۵۴۷,۳۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۴,۲۲۲ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳,۶۹۴ | ۸۰.۱۲ % | ۹۳,۵۵۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۸۹۷,۸۴۰ | ۲.۹۵ % | ۵۴۸,۴۴۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۷۰۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰,۷۸۲ | ۸۰.۱۸ % | ۹۴,۵۰۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۹۰۱,۸۲۷ | ۲.۹۷ % | ۵۵۲,۷۶۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹,۲۲۸ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۴,۵۴۱ | ۷۹.۶۷ % | ۲۴۵,۹۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۹۰۶,۴۶۸ | ۲.۹۸ % | ۵۵۲,۱۶۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۶,۵۹۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۶,۶۸۵ | ۷۹.۶۷ % | ۲۵۳,۳۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۹۰۴,۹۲۳ | ۲.۹۹ % | ۴۷۲,۱۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۶۳۴ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۶,۶۹۸ | ۷۹.۸۹ % | ۲۴۲,۴۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |