ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۹۶۶,۷۲۳	۳.۹۴ %	۵۸۲,۵۸۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۳,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۸,۱۷۹	۷۴.۴۷ %	۱۱۳,۶۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۹۶۶,۴۹۲	۳.۹۵ %	۵۶۰,۳۴۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۲۰۹	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۲,۳۳۱	۷۴.۶۵ %	۱۰۹,۵۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۹۶۶,۱۰۳	۳.۹۶ %	۵۵۰,۶۶۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۴,۱۵۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳,۸۰۳	۷۴.۹۴ %	۱۰۰,۴۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۵ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۱۴۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۰۹ %	۹۲,۵۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۷۲۱	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰,۸۰۹	۷۵.۱۲ %	۸۳,۴۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۹۶۹,۵۴۹	۳.۹۶ %	۵۵۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۲۹۹	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۶,۹۲۹	۷۵.۱۱ %	۸۵,۲۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۹۷۰,۳۶۱	۳.۸۱ %	۵۵۱,۸۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۸۲۳	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۹,۶۹۱	۷۵.۴۶ %	۲۳۸,۶۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۹۷۲,۹۶۹	۳.۷۳ %	۵۵۰,۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۴۷۰	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۰,۹۰۹	۷۶ %	۲۴۶,۲۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۹۷۳,۹۴۵	۳.۶۷ %	۵۵۰,۵۴۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۳,۱۴۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۱,۰۹۰	۷۶.۴۹ %	۲۳۸,۱۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۹۷۱,۶۵۴	۳.۳۴ %	۵۵۲,۱۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۰,۷۲۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۲۲,۵۴۶	۷۸.۴۸ %	۲۵۳,۶۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...375 »