ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۵ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۸,۱۴۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۶ %	۲۴۳,۶۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵,۷۲۶	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶,۹۸۳	۷۹.۰۹ %	۲۳۲,۱۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۹۶۹,۹۶۸	۳.۲۶ %	۵۵۱,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰,۲۰۸	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۰,۶۱۵	۷۹ %	۲۳۲,۱۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۸,۰۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۸,۳۷۹	۷۹.۴۱ %	۲۴۰,۶۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۹۶۸,۸۳۲	۳.۱۹ %	۵۵۱,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵,۶۰۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۳۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۵۶,۲۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۹۶۰,۹۴۹	۳.۱۵ %	۵۵۱,۱۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۲,۹۶۶	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۰,۲۹۶	۷۹.۴۹ %	۲۴۶,۸۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۹۶۰,۰۵۸	۳.۱۱ %	۵۵۱,۳۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۹,۹۸۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴,۸۰۲	۷۹.۸ %	۲۳۵,۹۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰,۰۹۷	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶ %	۲۲۵,۰۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۹۶۰,۰۳۴	۳.۱۵ %	۵۴۹,۰۴۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۷,۶۷۴	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۱,۵۸۷	۷۹.۶۴ %	۲۱۴,۱۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...375 »