ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۸۷۷,۰۷۹	۲.۸۸ %	۳۵۹,۲۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۴,۸۵۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۰.۴۷ %	۱۰۵,۷۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲,۸۰۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۱ %	۹۴,۹۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰,۳۷۹	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۵ %	۸۴,۰۸۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۸,۳۸۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۱,۴۸۳	۸۰.۵۸ %	۷۷,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۸۶۹,۵۹۸	۲.۸۶ %	۳۵۴,۵۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۵,۷۹۳	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۰,۳۰۳	۸۰.۶۱ %	۶۷,۱۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۸۶۳,۳۷۰	۲.۸۵ %	۳۵۴,۲۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۵۵۸	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۹۰۱	۸۰.۴۱ %	۱۲۰,۵۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۸۵۳,۴۶۲	۲.۸۲ %	۳۴۸,۲۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱,۱۴۴	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۵,۴۵۳	۸۰.۴۸ %	۱۰۹,۰۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۸۵۸,۵۳۸	۲.۸۳ %	۳۴۲,۳۸۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۴۵۰	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۳,۴۳۰	۸۰.۵۵ %	۱۰۹,۳۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۵,۹۲۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۵,۷۹۸	۷۹.۹۸ %	۲۶۰,۰۰۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳,۵۰۵	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸,۰۰۳	۷۹.۹۶ %	۲۶۶,۱۰۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...375 »