ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۸۶۵,۹۰۶	۲.۸۶ %	۳۴۶,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۱,۰۸۳	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۵۰۳	۸۰ %	۲۵۴,۴۳۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۸۶۲,۶۳۳	۲.۸۵ %	۳۴۹,۱۵۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۸,۳۶۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۱,۳۸۲	۸۰ %	۲۶۵,۶۱۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۸۶۴,۵۲۱	۲.۸۶ %	۳۵۲,۶۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۷۹۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۹,۹۰۲	۷۹.۹۸ %	۲۵۸,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۸۵۳,۹۷۲	۲.۸۳ %	۳۵۴,۱۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۳,۲۰۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۱,۷۴۱	۷۹.۹۹ %	۲۵۵,۴۱۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۵۰,۵۳۱	۲.۷۸ %	۳۵۲,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۹۹۶	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹,۰۰۰	۸۰.۱۸ %	۲۴۵,۵۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸,۳۱۱	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۷,۹۵۶	۸۰.۲ %	۲۵۰,۶۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵,۸۸۹	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۹,۸۶۲	۸۰.۱۴ %	۲۶۶,۹۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۸ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۴۶۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴,۲۹۳	۸۰.۱۸ %	۲۵۵,۰۸۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۸۵۰,۱۸۳	۲.۷۸ %	۳۴۹,۰۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۲,۷۴۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۱۰۷	۸۰.۲۲ %	۲۴۳,۲۸۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...375 »