ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۱۱۶,۰۹۰	۳.۵ %	۶۳۲,۱۱۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۱۸۸	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۴,۷۱۳	۷۴.۹۳ %	۲۲۵,۱۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۱۱۳,۰۷۰	۳.۵ %	۶۳۱,۸۹۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۹۷۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۸,۷۱۳	۷۵ %	۲۱۴,۰۳۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱,۱۱۴,۰۷۸	۳.۵۲ %	۶۲۶,۲۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۸,۵۰۵	۷۴.۷۹ %	۲۷۴,۵۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۳,۸۲۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۰,۶۷۴	۷۴.۶۸ %	۲۶۳,۲۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۱,۰۴۳	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۵۷۸	۷۴.۶۹ %	۲۵۶,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۸,۲۵۹	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۸۷۸	۷۴.۷۳ %	۲۴۵,۵۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۱۰۷,۷۸۹	۳.۵۶ %	۶۲۵,۴۸۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴,۴۷۹	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱,۷۴۷	۷۴.۶۵ %	۲۳۷,۴۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۱۰۹,۴۵۸	۳.۵۵ %	۶۲۴,۶۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۱,۶۴۵	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱,۴۹۸	۷۴.۸۵ %	۲۲۴,۸۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۱۰۶,۱۲۶	۳.۵۷ %	۶۱۸,۹۶۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۴۹۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۰,۶۳۸	۷۵.۳۴ %	۲۱۳,۶۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۱۰۱,۷۰۱	۳.۵۷ %	۶۱۱,۶۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸,۵۹۹	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۱۲۱	۷۵.۶ %	۲۱۲,۳۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...375 »