صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۲,۲۰۸,۵۳۷ | ۵.۲۷ % | ۲,۷۱۶,۹۰۲ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۸,۷۱۵ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۰,۱۸۱ | ۵۸.۷۸ % | ۲۴۳,۲۲۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۲,۲۲۷,۳۰۹ | ۵.۳ % | ۲,۷۲۶,۵۹۴ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۴,۲۹۶ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱,۶۰۷ | ۵۸.۹۳ % | ۲۱۰,۵۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۲,۱۸۳,۵۴۷ | ۵.۲۱ % | ۲,۷۰۰,۳۱۱ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۲,۶۲۸ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۳,۴۱۱ | ۵۸.۹۲ % | ۲۴۶,۵۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲,۱۸۳,۵۴۷ | ۵.۲۱ % | ۲,۷۰۰,۳۱۱ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۸,۷۹۲ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۳,۴۱۱ | ۵۸.۹۴ % | ۲۳۵,۹۵۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۲,۱۸۳,۵۴۷ | ۵.۲۱ % | ۲,۷۰۰,۳۱۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۴,۹۵۹ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۳,۵۰۳ | ۵۸.۹۴ % | ۲۳۴,۸۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۲,۱۴۱,۲۶۱ | ۵.۰۵ % | ۲,۶۸۲,۴۳۸ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۱,۱۳۲ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۰,۱۵۰ | ۵۹.۵۹ % | ۲۵۴,۲۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۲,۱۲۲,۰۵۹ | ۵ % | ۲,۶۸۸,۳۵۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۳,۷۳۸ | ۲۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۱,۵۴۹ | ۵۹.۶۲ % | ۲۴۱,۰۹۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۲,۰۸۰,۲۸۶ | ۴.۹۲ % | ۲,۷۱۶,۰۲۶ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۸,۸۱۲ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲,۳۱۱ | ۵۹.۵۷ % | ۲۴۱,۱۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۲,۰۶۸,۷۵۵ | ۴.۸۹ % | ۲,۷۱۳,۲۰۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۴,۷۸۹ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۱,۸۲۸ | ۵۹.۴۱ % | ۳۲۱,۴۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |