ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۹ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۳,۷۷۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶,۲۵۸	۶۳.۸۱ %	۳۴۴,۱۵۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۹ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲,۴۳۱	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶,۲۵۸	۶۳.۸۳ %	۳۳۲,۴۷۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳,۱۴۵,۸۹۶	۷.۳ %	۲,۶۹۲,۰۶۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲,۴۷۹	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۰,۰۵۶	۶۴.۰۱ %	۴۵۴,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳,۱۵۴,۹۷۷	۷.۴ %	۲,۷۳۱,۲۶۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۸,۵۱۳	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۲۹,۸۷۴	۶۲.۴۴ %	۳۰۶,۲۸۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳,۱۹۷,۴۸۹	۷.۵۷ %	۲,۶۵۷,۶۱۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۸,۲۲۸	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵,۸۹۴	۶۲.۳۵ %	۲۷۹,۵۷۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳,۲۶۲,۳۶۹	۷.۵۷ %	۲,۶۸۳,۷۹۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۵۱۵	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۹,۰۲۹	۶۲.۹۸ %	۲۸۱,۹۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۷ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۵۵۶	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۷,۰۹۴	۶۳.۱۹ %	۵۶۵,۳۲۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۷ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۴,۸۴۰	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۶,۹۳۴	۶۳.۲۱ %	۵۵۳,۸۴۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۸ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳,۱۲۵	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۶,۹۳۴	۶۳.۲۳ %	۵۴۲,۲۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳,۶۷۹,۸۰۸	۸.۶ %	۲,۷۸۳,۴۶۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۱,۹۲۴	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۴۲,۵۴۰	۶۳.۱۹ %	۲۳۵,۸۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...375 »