ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۳ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۷,۸۶۴	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۱,۴۳۸	۵۸.۲۸ %	۶۹۵,۸۹۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲,۱۸۵,۴۲۱	۵.۱۹ %	۲,۶۶۱,۷۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۹۶۵	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴,۷۵۵	۵۸.۲۶ %	۵۸۵,۵۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲,۱۵۹,۷۵۲	۵.۱۱ %	۲,۷۴۳,۶۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱,۵۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۸۵۵	۵۸.۳۳ %	۵۴۰,۵۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲,۲۴۹,۲۴۲	۵.۳۲ %	۲,۸۲۷,۴۹۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۲۹۳	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۰,۶۶۶	۵۸.۶۳ %	۲۷۵,۹۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲,۱۹۵,۱۱۴	۵.۲ %	۲,۷۵۲,۹۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۰۴۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۰,۷۱۷	۵۸.۸۲ %	۲۹۹,۵۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵,۶۸۹	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۳,۲۵۰	۵۸.۸۹ %	۲۸۳,۹۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۱,۸۲۸	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۱,۲۷۸	۵۸.۹۱ %	۲۷۵,۲۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷,۹۷۱	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۱,۲۷۸	۵۸.۹۳ %	۲۶۴,۶۴۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۲,۱۴۶,۵۲۹	۵.۱۳ %	۲,۶۵۰,۴۱۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۳۳۹	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۲,۹۶۷	۵۸.۹۳ %	۲۸۹,۰۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲,۱۴۶,۵۲۹	۵.۱۳ %	۲,۶۵۰,۴۱۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۴۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۲,۹۶۷	۵۸.۹۵ %	۲۷۸,۴۸۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...375 »