صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۳,۹۸۹,۹۵۸ | ۹.۴۳ % | ۲,۷۳۱,۳۸۴ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۹,۰۱۰ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۰,۱۳۶ | ۶۲.۵۶ % | ۳۴۱,۵۶۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۴,۱۳۵,۸۸۱ | ۹.۷۴ % | ۲,۸۲۸,۷۲۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۸,۵۹۱ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۰,۵۷۷ | ۶۱.۹ % | ۴۳۷,۸۶۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۴,۱۳۵,۸۸۱ | ۹.۷۵ % | ۲,۸۲۸,۷۲۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۶,۸۸۸ | ۲۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۹,۸۶۵ | ۶۱.۶۶ % | ۵۳۷,۳۹۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۴,۱۳۵,۸۸۱ | ۹.۷۵ % | ۲,۸۲۸,۷۲۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۶,۴۲۳ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۸,۶۱۳ | ۶۱.۶۷ % | ۵۲۶,۲۱۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۴,۰۵۷,۴۹۳ | ۹.۶۲ % | ۲,۷۹۰,۰۷۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸,۳۳۴ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۳,۷۷۵ | ۶۱.۲۸ % | ۷۲۹,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۳,۹۲۴,۷۰۳ | ۹.۰۷ % | ۲,۸۲۳,۹۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۵,۸۱۵ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۳,۹۷۲ | ۶۳.۵۹ % | ۲۵۱,۳۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳,۸۲۰,۲۲۸ | ۸.۸۳ % | ۲,۷۹۵,۲۰۸ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۳,۴۴۷ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۴,۴۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۲۳۹,۷۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۲,۲۰۳,۵۲۳ | ۵.۲۶ % | ۲,۶۰۵,۴۱۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۲,۲۴۵ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۳,۲۲۷ | ۶۷.۳ % | ۵۴۵,۶۲۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۲,۲۲۷,۴۵۳ | ۵.۲۹ % | ۲,۴۷۲,۷۴۴ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۰,۰۰۲ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۳,۵۵۰ | ۶۷.۳۴ % | ۶۸۴,۵۲۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۲,۲۲۷,۴۵۳ | ۵.۲۹ % | ۲,۴۷۲,۷۴۴ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۸,۳۰۶ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۴۳,۵۵۰ | ۶۷.۳۶ % | ۶۷۳,۹۸۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |