ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۵۷۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷,۰۷۸	۵۹.۴۴ %	۲۱۰,۷۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۶۲۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۴۹۸	۵۹.۴۵ %	۲۰۳,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱,۹۶۶,۹۸۰	۴.۶۳ %	۲,۷۱۵,۲۷۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۵۲۰	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۴,۳۶۴	۵۹.۴۸ %	۲۱۲,۸۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱,۹۶۷,۹۱۸	۴.۶۳ %	۲,۶۹۷,۳۸۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۰,۹۲۸	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۶,۱۵۶	۵۹.۵۷ %	۲۰۲,۲۷۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱,۹۵۴,۴۸۳	۴.۵۹ %	۲,۶۶۶,۶۳۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۰,۳۹۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵,۶۳۵	۵۹.۵۴ %	۳۰۸,۶۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱,۹۶۲,۵۱۶	۴.۶۳ %	۲,۶۳۸,۱۴۱	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۵۴۱	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰,۴۶۴	۵۹.۸۳ %	۳۲۳,۷۹۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۰۲۸	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۰,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۳۱۵,۰۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷,۱۰۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۳۸۲	۵۹.۹۱ %	۳۲۷,۱۰۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۳,۱۷۸	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۳۸۲	۵۹.۹۳ %	۳۱۶,۳۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۹۳۶,۵۶۵	۴.۵۴ %	۲,۶۰۹,۳۳۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۷,۷۱۵	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۹,۸۴۴	۶۰.۳۵ %	۳۰۹,۱۰۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...375 »