صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۲,۵۵۰,۵۹۱ | ۶.۴ % | ۴,۲۳۶,۷۱۱ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۲,۸۹۷ | ۴۳.۳۵ % | ۲,۰۰۹,۸۶۳ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۴۰,۹۹۷ | ۳۳.۲۱ % | ۲۸۶,۳۱۷ | ۰.۷۲ % | ۲۶۳,۰۷۰ | ۰.۶۶ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲,۵۳۶,۲۹۸ | ۶.۳۸ % | ۴,۱۶۳,۶۷۷ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۶,۷۱۰ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۰۰۹,۳۱۵ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۱۶۵,۳۹۳ | ۳۳.۰۹ % | ۳۷۴,۳۶۰ | ۰.۹۴ % | ۲۵۷,۰۸۴ | ۰.۶۵ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۲,۵۷۷,۰۱۰ | ۶.۴۵ % | ۴,۲۷۲,۱۱۴ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۵,۵۴۱ | ۴۰.۷۲ % | ۲,۰۰۸,۷۶۷ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۱۸۴,۵۴۶ | ۳۳.۰۱ % | ۱,۳۷۶,۳۱۸ | ۳.۴۵ % | ۲۶۱,۸۷۶ | ۰.۶۶ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۲,۵۸۰,۲۶۸ | ۶.۴۴ % | ۴,۳۶۸,۰۲۶ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۱,۹۰۹ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۰۰۸,۲۱۹ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۲۱۰,۸۴۷ | ۳۲.۹۸ % | ۱,۳۶۹,۷۵۴ | ۳.۴۲ % | ۲۶۳,۶۰۰ | ۰.۶۶ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۲,۶۲۲,۲۵۵ | ۶.۵۲ % | ۴,۴۶۴,۸۸۷ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۴,۲۲۵ | ۴۰.۴ % | ۲,۰۰۷,۶۷۱ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۲۵۱,۲۰۹ | ۳۲.۹۳ % | ۱,۳۶۵,۷۰۲ | ۳.۳۹ % | ۲۶۸,۸۰۵ | ۰.۶۷ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۲,۶۵۴,۴۴۷ | ۶.۵۹ % | ۴,۴۶۵,۶۵۶ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۹,۵۶۶ | ۴۲.۸۸ % | ۲,۰۰۷,۱۲۳ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۲۴۸,۱۵۶ | ۳۲.۹۱ % | ۳۵۱,۰۶۰ | ۰.۸۷ % | ۲۶۸,۱۷۲ | ۰.۶۷ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۲,۶۵۴,۴۴۷ | ۶.۶ % | ۴,۴۶۵,۰۹۴ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۲,۱۷۷ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۰۰۶,۵۷۵ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۱۶۶,۷۸۶ | ۳۲.۷۲ % | ۴۲۵,۲۷۸ | ۱.۰۶ % | ۲۶۸,۱۷۸ | ۰.۶۷ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۲,۶۵۴,۴۴۷ | ۶.۶ % | ۴,۴۶۴,۳۹۱ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۲,۸۷۹ | ۴۳.۰۹ % | ۲,۰۰۶,۰۲۷ | ۴.۹۹ % | ۱۳,۰۷۸,۰۶۴ | ۳۲.۵۱ % | ۴۱۸,۶۸۶ | ۱.۰۴ % | ۲۶۸,۱۸۴ | ۰.۶۷ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۲,۶۶۸,۱۳۴ | ۶.۶۳ % | ۴,۵۱۶,۲۶۱ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۸,۲۲۸ | ۴۳.۰۷ % | ۲,۰۰۵,۴۷۹ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۰۹۷,۰۴۲ | ۳۲.۵۳ % | ۳۶۳,۷۶۲ | ۰.۹ % | ۲۶۶,۶۵۶ | ۰.۶۶ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۲,۷۲۳,۱۶۰ | ۶.۷۴ % | ۴,۶۱۷,۴۷۲ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۰,۸۰۴ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۰۰۴,۹۳۱ | ۴.۹۶ % | ۱۳,۱۰۴,۳۷۰ | ۳۲.۴۱ % | ۳۷۴,۰۲۳ | ۰.۹۳ % | ۲۷۳,۵۱۳ | ۰.۶۸ % |