صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۲,۶۱۹,۶۷۵ | ۶.۵۲ % | ۴,۴۲۵,۳۵۷ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۹,۹۶۷ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۹۸۵,۲۰۵ | ۴.۹۴ % | ۱۳,۴۱۲,۰۳۳ | ۳۳.۳۸ % | ۴۴۰,۴۸۲ | ۱.۱ % | ۲۷۶,۷۲۳ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۲,۶۱۹,۶۷۵ | ۶.۵۲ % | ۴,۴۲۵,۳۵۷ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۱۷۸ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۹۸۴,۶۵۷ | ۴.۹۴ % | ۱۳,۴۱۲,۰۳۳ | ۳۳.۳۹ % | ۴۳۳,۹۳۱ | ۱.۰۸ % | ۲۷۶,۷۲۹ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۲,۶۱۹,۶۷۵ | ۶.۵۲ % | ۴,۴۲۵,۳۵۷ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۴,۳۹۵ | ۴۲.۳۵ % | ۱,۹۸۴,۱۰۹ | ۴.۹۴ % | ۱۳,۴۱۲,۰۳۳ | ۳۳.۴۱ % | ۴۲۷,۳۸۶ | ۱.۰۶ % | ۲۷۶,۷۳۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۲,۷۱۲,۳۳۹ | ۶.۷۴ % | ۴,۴۳۳,۰۰۵ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱,۰۳۱ | ۴۲.۴۷ % | ۱,۹۸۳,۵۶۱ | ۴.۹۳ % | ۱۳,۴۲۲,۷۷۵ | ۳۳.۳۵ % | ۳۲۴,۰۳۴ | ۰.۸۱ % | ۲۷۹,۰۹۷ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۲,۶۷۸,۳۷۷ | ۶.۶۶ % | ۴,۴۲۵,۴۳۴ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۶,۸۳۶ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۹۸۳,۰۱۳ | ۴.۹۳ % | ۱۳,۴۳۹,۶۵۶ | ۳۳.۴۴ % | ۳۲۲,۶۱۰ | ۰.۸ % | ۲۷۶,۷۱۲ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۲,۶۳۴,۸۹۳ | ۶.۵۶ % | ۴,۴۰۷,۷۹۵ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۳,۵۲۰ | ۴۲.۵۲ % | ۱,۹۸۲,۴۶۵ | ۴.۹۳ % | ۱۳,۲۳۸,۹۶۵ | ۳۲.۹۵ % | ۵۵۶,۶۲۳ | ۱.۳۹ % | ۲۷۲,۹۷۴ | ۰.۶۸ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۲,۵۹۹,۶۴۶ | ۶.۴۹ % | ۴,۳۴۳,۴۶۱ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۰,۲۸۸ | ۴۳.۱۹ % | ۲,۰۱۱,۵۰۶ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۲۴۰,۹۹۷ | ۳۳.۰۴ % | ۳۰۲,۱۳۶ | ۰.۷۵ % | ۲۷۱,۲۱۶ | ۰.۶۸ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۲,۵۵۰,۵۹۱ | ۶.۳۹ % | ۴,۲۳۷,۹۷۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۹,۰۳۱ | ۴۳.۳۵ % | ۲,۰۱۰,۹۵۸ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۴۰,۹۹۷ | ۳۳.۱۸ % | ۲۹۹,۳۷۵ | ۰.۷۵ % | ۲۶۳,۰۵۹ | ۰.۶۶ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۲,۵۵۰,۵۹۱ | ۶.۳۹ % | ۴,۲۳۷,۲۷۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۰,۸۳۳ | ۴۳.۳۵ % | ۲,۰۱۰,۴۱۰ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۲۴۰,۹۹۷ | ۳۳.۲ % | ۲۹۲,۸۴۳ | ۰.۷۳ % | ۲۶۳,۰۶۴ | ۰.۶۶ % |