صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۳,۰۶۱,۲۱۵ | ۷.۴۱ % | ۴,۵۹۷,۴۱۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۹۵۰ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۵,۷۶۲ | ۳۹.۱۴ % | ۳۴۶,۹۹۶ | ۰.۸۴ % | ۱۹۲,۶۷۱ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۲,۹۶۱,۰۱۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۵۶۷,۶۱۵ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۴,۲۴۳ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۲,۹۳۸ | ۳۹.۳ % | ۳۴۰,۳۳۶ | ۰.۸۳ % | ۱۹۰,۴۲۰ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۲,۹۶۱,۰۱۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۵۶۷,۴۷۱ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۶,۶۱۹ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۲,۹۳۸ | ۳۹.۳۲ % | ۳۳۳,۶۸۲ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۴۲۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۲,۹۶۱,۰۱۵ | ۷.۲ % | ۴,۵۶۷,۳۲۷ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۹,۰۰۱ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۲,۹۳۸ | ۳۹.۳۳ % | ۳۲۷,۰۳۵ | ۰.۷۹ % | ۱۹۰,۴۳۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۲,۹۲۴,۴۷۵ | ۷.۱۱ % | ۴,۵۴۹,۴۴۳ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۴,۳۴۶ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۴,۷۸۴ | ۳۹.۴ % | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۸۵ % | ۱۹۰,۱۵۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۲,۹۶۵,۶۴۸ | ۷.۲ % | ۴,۵۴۶,۸۲۹ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۸۲۷ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۳,۸۷۲ | ۳۹.۱۱ % | ۳۴۲,۶۷۲ | ۰.۸۳ % | ۱۹۰,۸۲۸ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۲,۹۹۵,۷۶۷ | ۷.۲۵ % | ۴,۶۳۵,۲۰۲ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۶۲۴ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۶,۱۷۱ | ۳۹.۰۳ % | ۳۳۶,۱۸۲ | ۰.۸۱ % | ۱۹۴,۴۶۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۳,۰۶۰,۰۸۸ | ۷.۳۷ % | ۴,۶۷۱,۰۱۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸,۸۴۹ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۱,۷۸۴ | ۳۹.۰۶ % | ۳۲۹,۵۴۲ | ۰.۷۹ % | ۱۹۸,۰۷۹ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۳,۰۷۴,۳۹۶ | ۷.۴ % | ۴,۶۶۶,۸۱۷ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸,۵۳۱ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۰۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۳۲۲,۹۰۹ | ۰.۷۸ % | ۱۹۸,۸۸۶ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۳,۰۷۴,۳۹۶ | ۷.۴ % | ۴,۶۶۶,۶۷۳ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۰,۹۳۳ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۰,۹۴۰ | ۳۹.۱۲ % | ۳۱۶,۴۰۸ | ۰.۷۶ % | ۱۹۸,۸۹۲ | ۰.۴۸ % |