صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۲,۵۴۵,۴۶۹ | ۶.۴۸ % | ۴,۲۸۶,۳۱۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۱,۹۹۰,۶۸۴ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۱۷۳,۲۹۱ | ۳۳.۵۱ % | ۲۸۳,۷۹۸ | ۰.۷۲ % | ۲۷۰,۹۵۴ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۲,۵۳۲,۸۳۱ | ۶.۴۴ % | ۴,۲۶۹,۸۴۳ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۴,۷۴۵ | ۴۲.۶۳ % | ۱,۹۹۰,۱۳۶ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۲۱۰,۴۷۷ | ۳۳.۶۱ % | ۲۷۷,۲۸۰ | ۰.۷۱ % | ۲۶۸,۳۲۲ | ۰.۶۸ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۲,۵۶۹,۳۹۵ | ۶.۵۳ % | ۴,۲۷۸,۰۹۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۱,۵۰۸ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۹۸۹,۵۸۹ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۲۳۷,۲۱۶ | ۳۳.۶۳ % | ۲۷۰,۲۵۶ | ۰.۶۹ % | ۲۶۹,۷۸۳ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۲,۵۷۹,۱۵۱ | ۶.۵۵ % | ۴,۲۸۱,۳۱۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۱,۹۸۷ | ۴۲.۴۷ % | ۱,۹۸۹,۰۴۱ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۶۴,۵۲۶ | ۳۳.۶۹ % | ۲۶۳,۷۴۸ | ۰.۶۷ % | ۲۷۱,۵۷۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۲,۵۷۹,۱۵۱ | ۶.۵۵ % | ۴,۲۸۱,۳۱۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۴,۱۳۱ | ۴۲.۴۷ % | ۱,۹۸۸,۴۹۳ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۶۴,۵۲۶ | ۳۳.۷ % | ۲۵۷,۲۴۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷۱,۵۸۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۲,۵۷۹,۱۵۱ | ۶.۵۶ % | ۴,۲۸۱,۳۱۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۶,۰۲۲ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۹۸۷,۹۴۵ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۶۴,۵۲۶ | ۳۳.۷۲ % | ۲۵۰,۷۵۲ | ۰.۶۴ % | ۲۷۱,۵۸۶ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۲,۵۵۶,۰۳۰ | ۶.۵ % | ۴,۲۸۸,۴۰۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۶,۴۳۵ | ۴۲.۴۵ % | ۱,۹۸۷,۳۹۷ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۸۹,۰۷۶ | ۳۳.۷۹ % | ۲۴۴,۲۶۴ | ۰.۶۲ % | ۲۷۱,۵۳۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۲,۵۱۷,۸۱۶ | ۶.۴ % | ۴,۲۸۴,۱۳۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴,۶۳۳ | ۴۲.۴۶ % | ۱,۹۸۶,۸۴۹ | ۵.۰۵ % | ۱۳,۲۴۶,۹۲۸ | ۳۳.۶۹ % | ۳۲۳,۷۱۷ | ۰.۸۲ % | ۲۶۸,۲۵۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۲,۵۳۰,۳۲۵ | ۶.۴۲ % | ۴,۳۱۵,۹۴۴ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۵,۱۵۹ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۹۸۶,۳۰۱ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۰۹,۸۸۰ | ۳۲.۹۹ % | ۶۲۰,۳۸۰ | ۱.۵۷ % | ۲۷۰,۴۴۸ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۲,۵۸۰,۴۷۰ | ۶.۵۱ % | ۴,۴۱۲,۳۴۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۷,۷۸۴ | ۴۲.۹۴ % | ۱,۹۸۵,۷۵۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۰۵۶,۰۰۵ | ۳۲.۹۳ % | ۳۱۰,۶۷۳ | ۰.۷۸ % | ۲۷۷,۲۶۱ | ۰.۷ % |