صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۸,۳۰۸ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۲,۳۱۵ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۶,۱۶۴ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۰۹,۳۰۴ | ۳۳.۳۴ % | ۳۴۲,۳۷۸ | ۰.۸۷ % | ۲۹۶,۹۵۷ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲,۵۶۸,۰۱۹ | ۶.۵۳ % | ۴,۱۶۷,۷۴۶ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۴,۴۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۹۹۵,۶۱۶ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۰۹,۳۰۴ | ۳۳.۳۵ % | ۳۳۵,۸۴۶ | ۰.۸۵ % | ۲۹۶,۹۶۳ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۲,۵۷۱,۲۲۹ | ۶.۵۴ % | ۴,۲۲۶,۷۷۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴,۵۰۹ | ۴۲.۷۸ % | ۱,۹۹۵,۰۶۸ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۴۴,۰۴۸ | ۳۳.۴۲ % | ۲۶۶,۴۸۵ | ۰.۶۸ % | ۲۹۵,۹۳۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۲,۵۷۲,۸۵۸ | ۶.۵۴ % | ۴,۲۴۵,۰۳۳ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۵,۰۶۰ | ۴۲.۷۵ % | ۱,۹۹۴,۵۲۰ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۶۴,۲۴۷ | ۳۳.۴۶ % | ۲۴۸,۹۵۵ | ۰.۶۳ % | ۲۹۶,۷۲۱ | ۰.۷۵ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۵۳ | ۶.۴۴ % | ۴,۲۴۴,۸۰۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۶,۹۲۳ | ۴۲.۷۹ % | ۱,۹۹۳,۹۷۲ | ۵.۰۸ % | ۱۳,۱۷۴,۸۳۵ | ۳۳.۵۴ % | ۲۵۵,۱۰۳ | ۰.۶۵ % | ۲۷۲,۵۱۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۲,۵۱۷,۲۹۱ | ۶.۴۱ % | ۴,۲۷۱,۳۷۴ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۸۵۶ | ۴۲.۷۴ % | ۱,۹۹۳,۴۲۴ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۳۰,۶۵۶ | ۳۳.۴۱ % | ۳۱۶,۰۴۹ | ۰.۸ % | ۲۷۲,۱۲۲ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۲,۵۲۶,۵۶۳ | ۶.۴۳ % | ۴,۲۸۳,۹۲۵ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱,۶۰۵ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۹۹۲,۸۷۶ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۳۹,۵۵۱ | ۳۳.۴۲ % | ۳۰۹,۵۱۴ | ۰.۷۹ % | ۲۷۰,۲۶۹ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۲,۵۲۶,۵۶۳ | ۶.۴۳ % | ۴,۲۸۳,۲۲۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۳,۳۸۰ | ۴۲.۷۱ % | ۱,۹۹۲,۳۲۸ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۳۹,۵۵۱ | ۳۳.۴۴ % | ۳۰۲,۹۸۶ | ۰.۷۷ % | ۲۷۰,۲۷۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۲,۵۲۶,۵۶۳ | ۶.۴۳ % | ۴,۲۸۲,۶۶۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۵,۴۱۷ | ۴۲.۷ % | ۱,۹۹۱,۷۸۰ | ۵.۰۷ % | ۱۳,۱۳۹,۵۵۱ | ۳۳.۴۵ % | ۲۹۶,۸۵۲ | ۰.۷۶ % | ۲۷۰,۲۸۱ | ۰.۶۹ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۲,۵۴۵,۴۶۹ | ۶.۴۷ % | ۴,۲۸۶,۳۱۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۵,۵۲۱ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۹۹۱,۲۳۲ | ۵.۰۶ % | ۱۳,۱۷۳,۲۹۱ | ۳۳.۵ % | ۲۹۰,۳۲۲ | ۰.۷۴ % | ۲۷۰,۹۴۸ | ۰.۶۹ % |