صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲,۳۸۷,۹۳۷ | ۵.۱۲ % | ۲,۹۸۴,۰۲۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۱,۷۸۸ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱,۴۲۳ | ۳۷.۲۹ % | ۱۱۳,۱۲۳ | ۰.۲۴ % | ۳۶۱,۰۳۷ | ۰.۷۷ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲,۳۴۶,۲۱۵ | ۵.۲۲ % | ۲,۹۱۱,۴۳۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵,۳۹۲ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۵۰,۲۷۴ | ۳۹.۷۲ % | ۱۰۴,۹۳۶ | ۰.۲۳ % | ۳۵۴,۱۸۲ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲,۳۴۴,۴۹۱ | ۵.۲۹ % | ۲,۹۲۲,۶۴۳ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۹,۷۵۶ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۲,۳۵۱ | ۴۰.۰۳ % | ۱۰۱,۱۲۷ | ۰.۲۳ % | ۳۵۱,۸۰۷ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲,۳۷۶,۳۷۵ | ۵.۳۸ % | ۲,۹۵۸,۲۶۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۶,۷۳۶ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۶,۳۱۲ | ۳۹.۷۶ % | ۱۳۰,۱۵۵ | ۰.۲۹ % | ۳۵۵,۱۵۸ | ۰.۸ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲,۳۷۶,۳۷۵ | ۵.۳۸ % | ۲,۹۵۷,۵۷۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۷,۱۶۵ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۶,۳۱۲ | ۳۹.۷۸ % | ۱۲۰,۹۶۶ | ۰.۲۷ % | ۳۵۵,۱۶۷ | ۰.۸ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲,۳۷۶,۳۷۵ | ۵.۳۸ % | ۲,۹۵۶,۷۵۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۷,۷۳۱ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۶,۳۱۲ | ۳۹.۷۹ % | ۱۱۱,۷۸۷ | ۰.۲۵ % | ۳۵۵,۱۷۶ | ۰.۸ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲,۳۷۶,۳۷۵ | ۵.۳۹ % | ۲,۹۵۵,۹۳۷ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۸,۳۸۷ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۶,۳۱۲ | ۳۹.۸۱ % | ۱۰۲,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۳۵۵,۱۸۹ | ۰.۸ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲,۳۷۶,۳۳۱ | ۵.۳۹ % | ۲,۹۵۱,۲۰۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۳,۴۸۲ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۸,۵۱۰ | ۳۹.۷۵ % | ۹۳,۴۵۸ | ۰.۲۱ % | ۳۵۴,۶۵۵ | ۰.۸۱ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲,۳۶۰,۱۹۵ | ۵.۴۳ % | ۲,۹۲۶,۱۳۹ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۳,۰۲۵ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۳,۳۴۲ | ۳۸.۹۹ % | ۸۴,۷۳۱ | ۰.۱۹ % | ۳۴۷,۰۹۱ | ۰.۸ % |