صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۲,۵۹۹,۲۸۰ | ۶.۰۸ % | ۳,۱۰۶,۲۵۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۱,۲۵۰ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۹,۹۵۹ | ۴۰.۴۲ % | ۱۳۳,۶۱۴ | ۰.۳۱ % | ۳۵۵,۷۶۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۲,۵۲۴,۵۴۴ | ۵.۸۳ % | ۳,۰۷۴,۳۱۶ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۳,۷۶۴ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۷,۵۹۶ | ۴۱.۳۶ % | ۱۲۴,۶۶۴ | ۰.۲۹ % | ۳۵۵,۰۵۳ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۲,۴۰۸,۲۷۲ | ۵.۶۸ % | ۳,۰۳۰,۳۷۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۰,۶۹۶ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۹,۷۶۶ | ۴۱.۱۳ % | ۲۰۹,۳۳۴ | ۰.۴۹ % | ۳۴۷,۴۹۹ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲,۳۴۶,۳۰۷ | ۵.۴۹ % | ۲,۹۹۰,۲۶۹ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۲۱۹ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۵,۱۷۴ | ۴۱.۸ % | ۱۰۷,۶۸۲ | ۰.۲۵ % | ۳۴۰,۱۸۸ | ۰.۸ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲,۳۴۶,۳۰۷ | ۵.۴۹ % | ۲,۹۸۹,۴۲۶ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۹۳,۳۳۰ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۸,۱۸۸ | ۴۱.۷۳ % | ۱۳۵,۶۶۷ | ۰.۳۲ % | ۳۴۰,۲۶۷ | ۰.۸ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲,۳۴۶,۳۰۷ | ۵.۴۹ % | ۲,۹۸۸,۷۲۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۵,۱۱۸ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۸,۱۸۸ | ۴۱.۷۵ % | ۱۲۶,۶۷۵ | ۰.۳ % | ۳۴۰,۳۵۸ | ۰.۸ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۲,۳۷۷,۸۷۹ | ۵.۵۴ % | ۳,۰۰۲,۰۷۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۸,۱۶۲ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۷,۷۹۹ | ۴۱.۸ % | ۱۱۷,۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۳۴۰,۴۴۰ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲,۳۹۹,۳۱۸ | ۵.۶۷ % | ۲,۹۸۵,۱۶۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۸,۵۳۶ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۳,۳۱۵ | ۴۱.۰۹ % | ۱۰۸,۷۱۴ | ۰.۲۶ % | ۳۳۵,۲۸۰ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲,۳۷۱,۶۸۲ | ۵.۵۸ % | ۲,۹۲۲,۰۵۹ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۹,۵۵۱ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۳,۹۴۰ | ۴۱.۵۵ % | ۹۹,۸۷۵ | ۰.۲۳ % | ۳۲۸,۸۲۱ | ۰.۷۷ % |