ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲,۳۹۸,۶۳۹	۵.۵۳ %	۲,۹۴۴,۸۹۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۷,۶۱۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۳,۹۲۶	۴۲.۸۱ %	۹۱,۸۱۲	۰.۲۱ %	۳۳۲,۱۱۱	۰.۷۷ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۱,۴۹۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۱,۰۲۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵ %	۱۲۴,۵۹۲	۰.۲۹ %	۳۴۰,۷۹۰	۰.۸ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۰,۶۵۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۵۱۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵۲ %	۱۱۵,۱۸۲	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۳۷	۰.۸ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۲ %	۳,۰۰۹,۹۵۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴,۰۶۵	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۴۸۹	۴۴.۱۷ %	۱۱۶,۲۱۵	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۴۸	۰.۷۹ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۴,۲۸۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳,۸۶۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۷۲۹	۴۴.۸۱ %	۱۰۸,۴۲۰	۰.۲۵ %	۳۲۹,۰۶۹	۰.۷۷ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۳,۵۸۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۵,۶۸۵	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۰,۷۵۷	۴۴.۶۵ %	۱۷۲,۶۹۲	۰.۴۱ %	۳۲۸,۸۸۳	۰.۷۷ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲,۴۰۳,۵۷۹	۵.۶۸ %	۲,۸۸۸,۵۱۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۰۵۱	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹,۶۸۱	۴۴.۳۹ %	۱۸۴,۰۸۳	۰.۴۳ %	۳۲۸,۵۶۶	۰.۷۸ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲,۴۱۲,۶۴۵	۵.۶۹ %	۲,۸۴۸,۴۴۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۹۸۶	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۸,۷۰۳	۴۹.۱۷ %	۲۰۲,۵۸۰	۰.۴۸ %	۳۲۶,۷۲۲	۰.۷۷ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۸,۰۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۱,۸۳۴	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۷ %	۱۴۶,۷۶۴	۰.۳۸ %	۳۶۵,۰۱۷	۰.۹۵ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۳۷۰,۴۹۷	۶.۱۹ %	۲,۷۸۷,۳۹۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵,۶۶۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۱,۳۹۲	۴۳.۹۹ %	۱۳۸,۱۵۹	۰.۳۶ %	۳۶۵,۰۲۶	۰.۹۵ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...375 »