ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۴,۰۳۸,۲۷۵	۶.۶۸ %	۳,۴۹۳,۹۹۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۶۰۲	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۰,۵۳۴	۳۲.۴۵ %	۳۰۸,۳۲۴	۰.۵۱ %	۵۱۰,۳۸۶	۰.۸۴ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۴,۰۶۲,۷۱۱	۶.۷۲ %	۳,۴۹۴,۶۳۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۵۰,۴۳۶	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۱,۰۸۶	۲۴.۹۶ %	۵,۰۱۲,۹۰۵	۸.۲۹ %	۴۷۵,۱۶۵	۰.۷۹ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۱ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۲,۹۱۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۱,۷۰۱	۲۶.۱ %	۲۸۸,۸۹۳	۰.۴۷ %	۴۷۱,۱۵۱	۰.۷۷ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۲ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۱,۶۰۲	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۱,۷۰۱	۲۶.۱۱ %	۲۷۸,۶۸۰	۰.۴۵ %	۴۷۱,۱۲۸	۰.۷۷ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۲ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۰,۳۲۵	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۷,۰۶۱	۲۶.۱۲ %	۲۶۸,۴۸۱	۰.۴۴ %	۴۷۱,۱۰۲	۰.۷۷ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۱۲۶,۷۲۹	۶.۷۴ %	۳,۴۸۳,۵۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۸,۶۹۳	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۴,۱۵۹	۲۶.۱ %	۲۰۴,۷۳۰	۰.۳۳ %	۴۷۳,۱۷۲	۰.۷۷ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۱۳۸,۴۹۴	۶.۷۶ %	۳,۵۰۶,۴۱۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۲,۹۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۲,۲۹۸	۲۶.۰۱ %	۲۰۳,۷۵۱	۰.۳۳ %	۴۷۱,۸۳۲	۰.۷۷ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۱۴۷,۲۲۸	۶.۹۱ %	۳,۵۱۵,۶۳۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۶,۸۵۸	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۶,۹۸۸	۲۴.۴۷ %	۱۸۸,۲۹۶	۰.۳۱ %	۴۷۴,۰۸۶	۰.۷۹ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۱۵۱,۰۱۰	۷.۰۱ %	۳,۵۱۸,۳۶۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۶۶,۴۲۵	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۳,۹۱۶	۲۸.۵۹ %	۱۸۲,۷۸۴	۰.۳۱ %	۴۶۸,۷۴۳	۰.۷۹ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۱۲۴,۶۳۵	۷.۴۲ %	۳,۵۰۴,۳۵۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۵,۹۷۵	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۹,۲۷۶	۲۸.۶۷ %	۱۷۴,۵۴۰	۰.۳۱ %	۴۶۷,۷۵۷	۰.۸۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...370 »