ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۷۹,۰۵۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۰۰۵	۲۸.۲۹ %	۵۱۶,۹۱۲	۰.۶۲ %	۴۹۹,۵۱۷	۰.۶ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۳,۸۷۹	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۵ %	۵۰۴,۲۱۱	۰.۶۲ %	۵۰۱,۱۹۰	۰.۶۱ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۰۹,۹۸۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۷ %	۴۹۰,۵۷۵	۰.۶ %	۵۰۱,۱۵۸	۰.۶۱ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۳ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۶,۳۸۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵,۹۲۱	۲۷.۲ %	۵۱۱,۰۹۷	۰.۶۳ %	۵۰۱,۱۴۱	۰.۶۲ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۰۵۲,۱۱۳	۳.۶۲ %	۳,۰۶۱,۵۷۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱,۷۱۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵,۹۷۵	۲۹.۷۶ %	۵۱۸,۵۳۵	۰.۶۱ %	۵۰۳,۰۸۰	۰.۶ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۵۰,۷۸۵	۳.۸۱ %	۳,۰۵۱,۲۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۳,۳۲۷	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۵۷۶	۳۰.۱۳ %	۵۱۴,۸۹۱	۰.۶۴ %	۵۰۰,۲۸۴	۰.۶۲ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۱۱,۵۳۹	۴.۰۲ %	۳,۰۶۶,۷۰۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۰۶,۳۵۷	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۶,۳۳۵	۲۷.۲۴ %	۴۴۴,۹۸۶	۰.۵۶ %	۵۰۳,۹۲۰	۰.۶۳ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۲۴۸,۳۰۵	۴.۰۷ %	۳,۰۷۸,۴۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۱,۲۸۴	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۷,۰۰۲	۲۱.۸۸ %	۶۶۰,۷۵۹	۰.۸۳ %	۵۰۸,۹۸۵	۰.۶۴ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳,۲۴۲,۷۸۱	۴.۰۲ %	۳,۰۹۸,۵۸۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۵,۷۸۶	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۳,۴۶۲	۲۲.۶۶ %	۶۳۴,۴۰۶	۰.۷۹ %	۵۱۰,۰۱۰	۰.۶۳ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۲۴۲,۷۸۱	۴.۰۳ %	۳,۰۹۸,۵۸۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۱,۸۳۰	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۳,۴۶۲	۲۲.۶۷ %	۶۲۱,۳۲۷	۰.۷۷ %	۵۰۹,۹۷۸	۰.۶۳ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...370 »