ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۳۱,۳۵۳	۳.۳۴ %	۲,۸۳۸,۱۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۸۷,۱۴۲	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۷,۳۲۱	۲۸.۴۳ %	۵۰۰,۱۶۰	۰.۵۹ %	۵۲۷,۳۳۷	۰.۶۲ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۳۴,۲۹۲	۳.۴۲ %	۲,۸۳۸,۸۴۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۵۶,۵۸۴	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۲۸.۶۸ %	۴۸۸,۱۲۹	۰.۵۹ %	۵۲۵,۸۰۸	۰.۶۳ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۴۰,۴۰۵	۳.۴۳ %	۲,۸۴۲,۸۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۰,۶۱۳	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۰,۶۰۶	۲۸.۳۹ %	۶۲۶,۰۳۴	۰.۷۶ %	۵۲۷,۳۷۸	۰.۶۴ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۱ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۹۳,۱۳۴	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۶ %	۶۱۰,۸۹۷	۰.۷۴ %	۵۳۹,۴۹۱	۰.۶۵ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹,۸۶۰	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۸ %	۵۹۵,۷۷۹	۰.۷۲ %	۵۳۹,۴۵۸	۰.۶۵ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۰,۷۲۲	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۲,۱۶۶	۲۸.۱۷ %	۵۸۰,۹۶۵	۰.۷ %	۵۳۹,۴۲۴	۰.۶۵ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲,۹۵۳,۷۲۰	۳.۵۴ %	۲,۹۸۷,۳۸۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۴,۸۵۵	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۸,۳۵۰	۲۸.۸۶ %	۵۵۵,۹۱۲	۰.۶۷ %	۵۳۳,۱۰۰	۰.۶۴ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۹۶۵,۱۴۰	۳.۵۷ %	۲,۹۹۹,۳۳۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۸,۸۴۲	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۸,۵۸۶	۲۸.۵۶ %	۵۴۱,۷۰۷	۰.۶۵ %	۵۳۷,۲۶۷	۰.۶۵ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۲,۳۱۹	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۰,۹۵۱	۲۸.۳ %	۵۳۰,۸۴۵	۰.۶۴ %	۴۹۹,۵۵۰	۰.۶ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...370 »