ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۷۰,۹۴۲	۷۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۲۶۶	۲۱.۸۲ %	۴۸۱,۳۸۱	۰.۵۹ %	۴۹۸,۱۷۵	۰.۶۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۳۷,۰۵۶	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۹,۷۶۶	۲۱.۷۶ %	۴۹۵,۶۵۶	۰.۶۱ %	۴۹۷,۹۴۴	۰.۶۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۱۴,۹۱۲	۳.۴۱ %	۲,۸۳۰,۷۲۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۱,۷۷۲	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۲,۱۷۶	۲۲.۸۷ %	۴۹۸,۵۶۲	۰.۶ %	۴۹۹,۴۹۸	۰.۶۱ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۱۹,۸۸۷	۳.۵۱ %	۲,۸۳۴,۹۰۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۹,۷۳۴	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۵,۳۹۳	۲۳.۵۳ %	۵۴۶,۵۸۲	۰.۶۸ %	۵۰۱,۰۲۸	۰.۶۲ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۲۵,۱۹۱	۳.۵۲ %	۲,۸۳۸,۴۲۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۷۷,۴۱۴	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۴,۲۲۲	۲۳.۴۷ %	۵۱۲,۵۳۳	۰.۶۴ %	۵۲۸,۴۲۳	۰.۶۶ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۲۴,۷۱۳	۳.۴۳ %	۲,۸۳۸,۴۱۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۷,۶۹۹	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۵,۷۷۵	۲۴.۳۵ %	۱,۳۳۸,۹۱۱	۱.۶۳ %	۵۲۸,۳۳۱	۰.۶۴ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۹۱,۸۷۲	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۰,۶۳۴	۲۵.۹۱ %	۵۵۸,۲۵۸	۰.۶۶ %	۵۲۷,۴۱۹	۰.۶۳ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷,۲۶۱	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۰,۴۷۲	۲۵.۹۳ %	۵۴۳,۷۳۴	۰.۶۵ %	۵۲۷,۳۸۵	۰.۶۳ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۳,۸۹۵	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۵.۸۶ %	۵۲۹,۳۵۷	۰.۶۳ %	۵۲۷,۳۱۹	۰.۶۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۳ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۹,۸۷۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۴,۳۲۲	۲۶.۷۹ %	۵۱۴,۷۴۶	۰.۶۱ %	۵۲۷,۳۲۵	۰.۶۲ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...370 »