صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۴,۹۵۱ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۲,۴۲۳ | ۷۳.۴۷ % | ۱۳۰,۶۳۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۲,۵۴۰ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۴,۴۳۹ | ۷۳.۱۱ % | ۱۴۳,۳۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۰,۵۱۱ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۸۳۳ | ۷۲.۲۹ % | ۱۱۸,۴۴۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۰,۸۳۴ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۸۳۳ | ۷۲.۳۲ % | ۱۱۲,۴۵۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۸۱۱ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۶,۲۶۸ | ۷۲.۳۶ % | ۱۰۶,۴۷۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۱,۶۶۷ | ۲۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۳,۶۵۲ | ۷۲.۱ % | ۱۰۰,۵۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۸,۶۴۶ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۵,۴۶۳ | ۷۱.۸۵ % | ۹۴,۶۷۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۳۶۵ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۵,۹۷۶ | ۷۱.۶ % | ۸۸,۸۴۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۱۸۶ | ۲۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳,۶۶۴ | ۷۱.۰۷ % | ۸۳,۱۱۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |