صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۱,۴۲۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۳,۶۷۸ | ۷۰.۳۵ % | ۷۷,۵۰۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۹,۰۳۱ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۳,۶۷۸ | ۷۰.۳۸ % | ۷۱,۹۰۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۶۳۷ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۶,۱۷۶ | ۷۰.۴ % | ۶۶,۳۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳,۹۷۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۳,۲۴۵ | ۶۹.۹۷ % | ۶۰,۷۹۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۷,۳۳۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۸,۱۹۴ | ۶۹.۷۳ % | ۵۵,۳۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۴,۱۷۴ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۴,۵۶۴ | ۶۹.۱۶ % | ۴۹,۹۴۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵,۳۷۵ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۲,۷۴۴ | ۶۸.۵۳ % | ۴۴,۶۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۹۸۰ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۲,۷۴۴ | ۶۸.۵۷ % | ۳۹,۳۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۰,۵۸۶ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۹,۷۶۲ | ۶۷.۸ % | ۱۵۶,۸۸۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۱۹۱ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۸,۱۴۶ | ۶۷.۸۱ % | ۱۵۱,۳۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |