ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۷ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۰۷۰	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۱,۳۹۴	۸۱.۴۱ %	۱۱۳,۳۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۸ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۶۴۷	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۸,۹۰۴	۸۱.۴۵ %	۱۰۱,۶۲۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۵۵۸,۰۷۳	۱.۸۸ %	۱۰۸,۵۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۹۹۰	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۹,۲۷۵	۸۱.۷۷ %	۹۰,۴۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۴۰۱,۷۷۷	۱.۴۱ %	۶۲,۲۷۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱,۰۶۸	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۵,۳۰۹	۸۱.۱۹ %	۲۴۰,۱۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۴۰۰,۴۴۴	۱.۴۵ %	۵۹,۹۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸,۴۸۰	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۳۲۱	۸۰.۶۵ %	۲۲۹,۴۴۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۹۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۵۷,۴۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۵,۷۳۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۱,۸۳۶	۸۰.۲۸ %	۲۱۸,۷۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۲,۹۷۷	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۳ %	۲۰۸,۸۳۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۰,۵۵۵	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۷ %	۱۹۸,۸۸۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۸,۱۳۳	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۲,۵۴۹	۷۹.۰۵ %	۱۸۹,۳۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۸۷,۶۷۸	۱.۵۹ %	۵۵,۸۴۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۵,۱۳۴	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۴۶۲	۷۸.۴۷ %	۱۷۹,۷۶۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...370 »