صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۱,۷۱۹,۷۵۷ | ۴.۲۶ % | ۱,۶۱۵,۸۶۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۷۴۶ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۷,۹۱۷ | ۶۱.۹۷ % | ۳۱۸,۲۳۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱,۷۱۹,۷۵۷ | ۴.۲۶ % | ۱,۶۱۵,۸۶۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۷,۷۴۷ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۷,۱۹۹ | ۶۲ % | ۳۰۹,۰۳۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۱,۷۳۰,۹۵۷ | ۴.۲۹ % | ۱,۶۲۴,۰۷۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۷,۸۰۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۹,۶۰۰ | ۶۱.۹۹ % | ۳۱۴,۵۸۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱,۷۳۸,۹۰۱ | ۴.۳۲ % | ۱,۶۵۰,۸۶۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۴,۴۶۹ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۹,۱۳۲ | ۶۱.۹۴ % | ۲۹۱,۶۵۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱,۷۰۹,۶۱۸ | ۴.۲۴ % | ۱,۶۲۰,۶۵۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۹,۰۶۲ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۶,۶۳۵ | ۶۲.۱۳ % | ۲۸۵,۶۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۱,۷۱۰,۸۵۳ | ۴.۲۶ % | ۱,۶۰۹,۷۹۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰,۱۵۰ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۱,۶۸۵ | ۶۲.۰۸ % | ۲۷۵,۰۸۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱,۷۰۸,۴۳۷ | ۴.۲۴ % | ۱,۵۹۱,۰۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۲,۹۸۱ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۰,۱۸۸ | ۶۲.۳۶ % | ۲۶۵,۹۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱,۷۰۸,۴۳۷ | ۴.۲۴ % | ۱,۵۹۱,۰۱۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۰۱۵ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۷,۹۲۳ | ۶۲.۳۸ % | ۲۵۷,۴۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱,۷۰۸,۴۳۷ | ۴.۲۴ % | ۱,۵۹۱,۰۱۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۰۵۴ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۷,۹۲۳ | ۶۲.۴۱ % | ۲۴۶,۸۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱,۶۹۲,۸۸۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۵۵۷,۶۶۰ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۱,۷۶۲ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۴,۱۶۰ | ۶۲.۲۷ % | ۲۳۷,۰۹۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |