ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲,۱۲۲,۰۵۹	۵ %	۲,۶۸۸,۳۵۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۳,۷۳۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۱,۵۴۹	۵۹.۶۲ %	۲۴۱,۰۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲,۰۸۰,۲۸۶	۴.۹۲ %	۲,۷۱۶,۰۲۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸,۸۱۲	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۳۱۱	۵۹.۵۷ %	۲۴۱,۱۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲,۰۶۸,۷۵۵	۴.۸۹ %	۲,۷۱۳,۲۰۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۱,۸۲۸	۵۹.۴۱ %	۳۲۱,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۵,۵۹۴	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۹۰	۵۹.۴۲ %	۲۳۲,۱۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۷۸۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴ %	۲۳۷,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۷,۹۷۲	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴۲ %	۲۲۷,۳۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۴,۱۶۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۲,۲۶۲	۵۹.۱۷ %	۳۳۰,۰۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۰۵۲,۶۷۳	۴.۸۷ %	۲,۸۰۲,۲۱۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۵۵۹	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۶,۳۳۱	۵۹.۰۸ %	۳۸۲,۳۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۲,۰۴۶,۱۲۴	۴.۸۶ %	۲,۸۳۴,۹۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۸۰۸	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۴,۲۰۵	۵۹.۱۱ %	۳۳۳,۷۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲,۰۵۵,۷۶۱	۴.۸۸ %	۲,۸۷۹,۸۲۳	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۹,۰۹۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۹,۰۷۳	۵۹.۱۲ %	۲۸۰,۳۴۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...370 »