صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۲,۹۶۲,۶۷۹ | ۷.۰۲ % | ۴,۶۷۶,۶۵۰ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۹,۱۰۱ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۰۳۲ | ۴۰.۲۱ % | ۳۹۶,۸۸۵ | ۰.۹۴ % | ۱۹۷,۹۵۷ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۲,۹۶۲,۶۷۹ | ۷.۰۲ % | ۴,۶۷۶,۶۵۰ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۱,۵۴۵ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۰۳۲ | ۴۰.۲۳ % | ۳۸۸,۹۹۰ | ۰.۹۲ % | ۱۹۷,۹۶۲ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳,۰۱۱,۴۵۹ | ۷.۱۳ % | ۴,۷۰۸,۵۹۶ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۵,۷۳۸ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۲,۵۷۰ | ۴۰.۰۸ % | ۳۸۰,۵۹۱ | ۰.۹ % | ۲۰۰,۵۱۲ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۳,۰۵۲,۴۸۵ | ۷.۲۱ % | ۴,۷۱۳,۷۶۵ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۲,۴۶۸ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۰,۱۵۱ | ۴۰.۰۹ % | ۳۷۹,۱۲۳ | ۰.۹ % | ۲۰۰,۰۱۴ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۳,۰۹۶,۲۸۷ | ۷.۳ % | ۴,۷۱۷,۵۵۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۱,۰۵۶ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۸,۶۷۱ | ۴۰.۱۳ % | ۳۸۳,۲۹۸ | ۰.۹ % | ۲۰۰,۵۹۴ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۳,۰۷۹,۶۳۱ | ۷.۲۶ % | ۴,۷۰۸,۷۶۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۱,۱۹۶ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۳,۱۷۸ | ۴۰.۲۴ % | ۳۷۵,۴۹۵ | ۰.۸۹ % | ۲۰۰,۱۹۹ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۳,۰۶۲,۴۰۶ | ۷.۲۱ % | ۴,۷۷۰,۴۱۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۸,۴۶۰ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۱۲۸ | ۳۸.۹ % | ۹۴۰,۸۸۲ | ۲.۲۲ % | ۲۰۴,۶۴۴ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۳,۰۶۲,۴۰۶ | ۷.۲۱ % | ۴,۷۷۰,۴۱۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۰,۸۸۰ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶,۱۲۸ | ۳۸.۹۱ % | ۹۳۲,۹۲۵ | ۲.۲ % | ۲۰۴,۶۵۰ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۳,۰۶۲,۴۰۶ | ۷.۲۲ % | ۴,۷۷۰,۴۱۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۹,۲۹۱ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۹,۸۵۱ | ۳۸.۸۲ % | ۹۲۴,۹۷۶ | ۲.۱۸ % | ۲۰۴,۶۵۶ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳,۰۳۷,۸۳۰ | ۷.۱۶ % | ۴,۷۸۴,۲۲۸ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۶,۴۰۲ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۴,۳۰۹ | ۳۸.۸۷ % | ۴۲۰,۱۸۸ | ۰.۹۹ % | ۲۰۶,۷۷۰ | ۰.۴۹ % |