صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳,۱۷۵,۵۰۳ | ۷.۶۷ % | ۴,۶۱۸,۶۰۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۲۶۵ | ۴۰.۹۷ % | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۸۳ % | ۱۴,۰۳۹,۳۴۹ | ۳۳.۸۹ % | ۳۶۳,۹۰۲ | ۰.۸۸ % | ۲۵۵,۸۴۳ | ۰.۶۲ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳,۱۲۵,۱۸۹ | ۷.۵۶ % | ۴,۵۷۲,۰۳۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۳,۰۴۶ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۲,۲۸۵ | ۳۸.۸۷ % | ۳۵۹,۹۱۹ | ۰.۸۷ % | ۲۵۲,۸۲۷ | ۰.۶۱ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳,۰۶۳,۶۶۸ | ۷.۴۳ % | ۴,۵۶۳,۰۲۹ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۴,۲۱۴ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۶,۴۰۵ | ۳۹.۰۵ % | ۳۵۳,۲۶۰ | ۰.۸۶ % | ۱۸۹,۹۷۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۳,۰۶۱,۲۱۵ | ۷.۴۱ % | ۴,۵۹۷,۴۱۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۰,۹۵۰ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۵,۷۶۲ | ۳۹.۱۴ % | ۳۴۶,۹۹۶ | ۰.۸۴ % | ۱۹۲,۶۷۱ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۲,۹۶۱,۰۱۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۵۶۷,۶۱۵ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۴,۲۴۳ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۲,۹۳۸ | ۳۹.۳ % | ۳۴۰,۳۳۶ | ۰.۸۳ % | ۱۹۰,۴۲۰ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۲,۹۶۱,۰۱۵ | ۷.۱۹ % | ۴,۵۶۷,۴۷۱ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۶,۶۱۹ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۲,۹۳۸ | ۳۹.۳۲ % | ۳۳۳,۶۸۲ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۴۲۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۲,۹۶۱,۰۱۵ | ۷.۲ % | ۴,۵۶۷,۳۲۷ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۹,۰۰۱ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۲,۹۳۸ | ۳۹.۳۳ % | ۳۲۷,۰۳۵ | ۰.۷۹ % | ۱۹۰,۴۳۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۲,۹۲۴,۴۷۵ | ۷.۱۱ % | ۴,۵۴۹,۴۴۳ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۴,۳۴۶ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۴,۷۸۴ | ۳۹.۴ % | ۳۴۹,۳۲۴ | ۰.۸۵ % | ۱۹۰,۱۵۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۲,۹۶۵,۶۴۸ | ۷.۲ % | ۴,۵۴۶,۸۲۹ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۸۲۷ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۳,۸۷۲ | ۳۹.۱۱ % | ۳۴۲,۶۷۲ | ۰.۸۳ % | ۱۹۰,۸۲۸ | ۰.۴۶ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۲,۹۹۵,۷۶۷ | ۷.۲۵ % | ۴,۶۳۵,۲۰۲ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۶۲۴ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۶,۱۷۱ | ۳۹.۰۳ % | ۳۳۶,۱۸۲ | ۰.۸۱ % | ۱۹۴,۴۶۰ | ۰.۴۷ % |